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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 18 617.00 | 537.00 | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 326.00 | 18 853.00 | 3 473.00 | 22 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 942.00 | 38 699.00 | 50 243.00 | 88 942.00 |
BT Marchandises | 136 791.00 | | 136 791.00 | 136 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 655.00 | | 156 655.00 | 156 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 597.00 | 38 699.00 | 206 898.00 | 245 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 251.00 | 9 548.00 | | 14 251.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 849.00 | 4 703.00 | | 23 849.00 |
DL TOTAL (I) | 46 710.00 | 22 861.00 | | 46 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 104.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 8 343.00 | | 2 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 333.00 | 25 096.00 | | 24 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 748.00 | 56 817.00 | | 54 748.00 |
EA Autres dettes | 77 705.00 | 92 434.00 | | 77 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 188.00 | 182 794.00 | | 160 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 898.00 | 205 655.00 | | 206 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 231.00 | 99 168.00 | | 80 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
FG Production vendue services | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 280.00 | | 150 280.00 | 150 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 212.00 | 14 393.00 | | 4 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 19 779.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 19 779.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | 25 026.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 25 026.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 772.00 | -5 247.00 | | -3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 781.00 | 215 602.00 | | 155 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 932.00 | 210 899.00 | | 131 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 849.00 | 4 703.00 | | 23 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 342.00 | | 3 500.00 | 88 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 88 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 980.00 | | 3 500.00 | 37 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 386.00 | 313.00 | | 38 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 157.00 | 313.00 | | 37 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 333.00 | 18 435.00 | 3 968.00 | 24 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175.00 | 4 183.00 | 13 722.00 | 31 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 705.00 | 42 809.00 | 16 873.00 | 77 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VP Divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 527.00 | 2 553.00 | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 526.00 | 12 341.00 | 1 185.00 | 13 526.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 3 425.00 | 1 957.00 | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 788.00 | 79 831.00 | 39 073.00 | 159 788.00 |