| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 21 723.00 | 10 822.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 22 464.00 | 14 056.00 | 36 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 299.00 | 44 187.00 | 71 112.00 | 115 299.00 |
BT Marchandises | 146 191.00 | | 146 191.00 | 146 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CF Disponibilités | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 119.00 | | 234 119.00 | 234 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 418.00 | 44 187.00 | 305 231.00 | 349 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
DL TOTAL (I) | 171 990.00 | | | 171 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
EA Autres dettes | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 231.00 | | | 305 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 399.00 | | 363 399.00 | 363 399.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 023.00 | | 364 023.00 | 364 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 867.00 | | | 370 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 415.00 | | | 333 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 587.00 | | 24 712.00 | 90 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 354.00 | | 24 712.00 | 44 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 538.00 | 3 649.00 | | 40 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 538.00 | 3 649.00 | | 40 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 636.00 | 36 158.00 | 1 478.00 | 37 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 8 130.00 | 10 164.00 | 18 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 715.00 | 42 910.00 | 13 805.00 | 56 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 925.00 | 17 740.00 | 1 185.00 | 18 925.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 760.00 | 1 601.00 | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 240.00 | 104 108.00 | 29 132.00 | 133 240.00 |