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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 20 740.00 | 2 216.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 398.00 | 19 798.00 | 1 600.00 | 21 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 587.00 | 40 538.00 | 50 049.00 | 90 587.00 |
BT Marchandises | 162 893.00 | | 162 893.00 | 162 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CF Disponibilités | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 284.00 | | 200 284.00 | 200 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 871.00 | 40 538.00 | 250 333.00 | 290 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DL TOTAL (I) | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
EA Autres dettes | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 794.00 | | | 115 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 333.00 | | | 250 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 464.00 | | 251 464.00 | 251 464.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 562.00 | | 252 562.00 | 252 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 264.00 | | | 253 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 497.00 | | | 239 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 315.00 | | 756.00 | 90 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 90 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 598.00 | | 756.00 | 43 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 028.00 | 994.00 | 484.00 | 40 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 544.00 | 994.00 | | 39 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 673.00 | 10 258.00 | 1 922.00 | 12 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 594.00 | 8 304.00 | 13 008.00 | 21 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 934.00 | 38 692.00 | 17 640.00 | 60 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 1 405.00 | 2 669.00 | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 518.00 | 9 333.00 | 1 185.00 | 10 518.00 |
VW T.V.A. | 4 396.00 | 2 306.00 | 2 046.00 | 4 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 794.00 | 73 030.00 | 37 285.00 | 115 794.00 |