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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 19 980.00 | 2 976.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 642.00 | 19 564.00 | 1 078.00 | 20 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 315.00 | 40 028.00 | 50 287.00 | 90 315.00 |
BT Marchandises | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CF Disponibilités | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 187.00 | | 194 187.00 | 194 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 502.00 | 40 028.00 | 244 474.00 | 284 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
EA Autres dettes | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 474.00 | | | 244 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 591.00 | | 259 591.00 | 259 591.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 191.00 | | 261 191.00 | 261 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 817.00 | | | 267 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 370.00 | | | 258 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 373.00 | 4 144.00 | 5 489.00 | 41 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 889.00 | 4 144.00 | 5 489.00 | 40 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 200.00 | 13 263.00 | 2 454.00 | 16 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 099.00 | 9 384.00 | 13 327.00 | 26 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 152.00 | 42 913.00 | 17 640.00 | 65 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 3 423.00 | 2 669.00 | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 901.00 | 17 716.00 | 1 186.00 | 18 901.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 1 477.00 | 2 046.00 | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 703.00 | 75 854.00 | 38 136.00 | 123 703.00 |