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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 235.00 | 19 267.00 | 2 968.00 | 22 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 642.00 | 21 622.00 | 6 020.00 | 27 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 594.00 | 41 373.00 | 55 221.00 | 96 594.00 |
BT Marchandises | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CF Disponibilités | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 080.00 | | 194 080.00 | 194 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 674.00 | 41 373.00 | 249 300.00 | 290 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 284.00 | 38 460.00 | | 69 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | 30 824.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 111 324.00 | 77 534.00 | | 111 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 22 128.00 | | 16 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 665.00 | 54 725.00 | | 51 665.00 |
EA Autres dettes | 69 370.00 | 73 588.00 | | 69 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 976.00 | 150 972.00 | | 137 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 300.00 | 228 506.00 | | 249 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 374.00 | 76 172.00 | | 80 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 552.00 | | 243 552.00 | 243 552.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 215.00 | | 245 215.00 | 245 215.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | 6 100.00 | | 1 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 229.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 089.00 | 327.00 | | 6 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 089.00 | 327.00 | | 6 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 3 932.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 3 932.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 575.00 | -3 605.00 | | 5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 4 807.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 495.00 | 217 643.00 | | 252 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 705.00 | 186 819.00 | | 218 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 790.00 | 30 824.00 | | 33 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 513.00 | | 3 081.00 | 93 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 796.00 | | 3 081.00 | 46 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 065.00 | 2 308.00 | | 39 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 581.00 | 2 308.00 | | 38 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 12 480.00 | 2 945.00 | 16 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 8 036.00 | 13 365.00 | 28 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 370.00 | 42 911.00 | 17 256.00 | 69 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VC Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VP Divers | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 4 786.00 | 2 611.00 | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 989.00 | 20 804.00 | 1 185.00 | 21 989.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 1 569.00 | 2 001.00 | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 976.00 | 80 374.00 | 38 178.00 | 137 976.00 |