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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 154.00 | 18 875.00 | 279.00 | 19 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 642.00 | 19 706.00 | 7 936.00 | 27 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 513.00 | 39 065.00 | 54 448.00 | 93 513.00 |
BT Marchandises | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 058.00 | | 174 058.00 | 174 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 571.00 | 39 065.00 | 228 506.00 | 267 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
DL TOTAL (I) | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
EA Autres dettes | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 506.00 | | | 228 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 797.00 | | 207 797.00 | 207 797.00 |
FG Production vendue services | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 058.00 | | 211 058.00 | 211 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 643.00 | | | 217 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 819.00 | | | 186 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 942.00 | | 5 316.00 | 88 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | | 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 93 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 745.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 480.00 | | 5 316.00 | 41 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 699.00 | 1 111.00 | 745.00 | 38 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 470.00 | 1 111.00 | | 37 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 128.00 | 17 214.00 | 3 436.00 | 22 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069.00 | 6 503.00 | 13 402.00 | 30 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 588.00 | 42 910.00 | 16 873.00 | 73 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VC Groupe et associés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VP Divers | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 4 530.00 | 2 553.00 | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 671.00 | 14 486.00 | 1 185.00 | 15 671.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 2 205.00 | 1 957.00 | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 972.00 | 76 172.00 | 45 663.00 | 150 972.00 |