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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 4 397.00 | 900.00 | 5 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 281.00 | 25 135.00 | 1 146.00 | 26 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 703.00 | 40 513.00 | 11 190.00 | 51 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 310.00 | 70 044.00 | 17 266.00 | 87 310.00 |
BT Marchandises | 284 826.00 | | 284 826.00 | 284 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 700.00 | 12 010.00 | 540 690.00 | 552 700.00 |
BZ Autres créances | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
CF Disponibilités | 240 355.00 | | 240 355.00 | 240 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 189.00 | 12 010.00 | 1 108 179.00 | 1 120 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 499.00 | 82 055.00 | 1 125 444.00 | 1 207 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 134.00 | 3 744.00 | | 6 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 549.00 | 350 139.00 | | 375 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 527.00 | 47 800.00 | | 72 527.00 |
DL TOTAL (I) | 654 210.00 | 601 683.00 | | 654 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 772.00 | 461 207.00 | | 372 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 690.00 | 76 325.00 | | 95 690.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 234.00 | 540 032.00 | | 471 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 444.00 | 1 141 715.00 | | 1 125 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 821.00 | | 9 696.00 | 87 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 208.00 | 87 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 208.00 | 77 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 494.00 | | 5 696.00 | 82 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 266.00 | 5 870.00 | 9 092.00 | 73 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 529.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 398.00 | 5 342.00 | 9 092.00 | 69 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
6T Sur comptes clients | 7 505.00 | 6 600.00 | 2 095.00 | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 979.00 | 6 600.00 | 3 569.00 | 8 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 979.00 | 6 600.00 | 3 569.00 | 8 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 3 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 772.00 | 372 772.00 | | 372 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 536 614.00 | | | 536 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 008.00 | 595 008.00 | | 595 008.00 |
VW T.V.A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 234.00 | 471 234.00 | | 471 234.00 |