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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 3 869.00 | 1 442.00 | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 635.00 | 23 341.00 | 11 294.00 | 34 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 070.00 | 47 046.00 | 38 024.00 | 85 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 046.00 | 74 256.00 | 58 790.00 | 133 046.00 |
BT Marchandises | 329 891.00 | | 329 891.00 | 329 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 620.00 | 6 186.00 | 445 434.00 | 451 620.00 |
BZ Autres créances | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 744.00 | 491.00 | 98 254.00 | 98 744.00 |
CF Disponibilités | 112 897.00 | | 112 897.00 | 112 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 556.00 | 6 677.00 | 1 109 879.00 | 1 116 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 602.00 | 80 933.00 | 1 168 669.00 | 1 249 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 761.00 | 6 134.00 | | 9 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 449.00 | 375 549.00 | | 424 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 901.00 | 72 527.00 | | 38 901.00 |
DL TOTAL (I) | 673 111.00 | 654 210.00 | | 673 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 264.00 | 372 772.00 | | 350 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 613.00 | 95 690.00 | | 68 613.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 558.00 | 471 234.00 | | 470 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 669.00 | 1 125 444.00 | | 1 168 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 310.00 | | 50 748.00 | 87 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012.00 | 133 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 119 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | 1 320.00 | 5 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 983.00 | | 45 428.00 | 77 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 000.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 044.00 | 9 224.00 | 5 012.00 | 70 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 778.00 | 1 305.00 | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 648.00 | 8 446.00 | 3 706.00 | 65 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 010.00 | 6 084.00 | 11 908.00 | 12 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 010.00 | 6 575.00 | 11 908.00 | 12 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 010.00 | 31 575.00 | 11 908.00 | 12 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 084.00 | 11 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 264.00 | 350 264.00 | | 350 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
UX Autres créances clients | 444 197.00 | | | 444 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 177.00 | 9 904.00 | 39 272.00 | 49 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VP Divers | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 024.00 | 575 024.00 | | 575 024.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 558.00 | 431 286.00 | 39 272.00 | 470 558.00 |