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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 035.00 | 14 469.00 | 8 566.00 | 23 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 932.00 | 52 806.00 | 29 126.00 | 81 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 308.00 | 72 586.00 | 49 722.00 | 122 308.00 |
BT Marchandises | 360 263.00 | | 360 263.00 | 360 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 220.00 | 10 484.00 | 531 736.00 | 542 220.00 |
BZ Autres créances | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 767.00 | | 202 767.00 | 202 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 370.00 | 10 484.00 | 1 173 886.00 | 1 184 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 678.00 | 83 070.00 | 1 223 608.00 | 1 306 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 706.00 | 9 761.00 | | 11 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 405.00 | 424 449.00 | | 441 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | 38 901.00 | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 653 577.00 | 673 111.00 | | 653 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 272.00 | 49 182.00 | | 39 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 119.00 | 350 264.00 | | 431 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 140.00 | 68 613.00 | | 67 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 031.00 | 470 558.00 | | 550 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 608.00 | 1 168 669.00 | | 1 223 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 046.00 | | 6 362.00 | 133 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 122 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 104 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 705.00 | | 2 362.00 | 119 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 4 000.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 256.00 | 15 193.00 | 16 863.00 | 74 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 1 442.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 387.00 | 13 751.00 | 16 863.00 | 70 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 5 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 186.00 | 4 298.00 | | 6 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | 4 298.00 | 491.00 | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 677.00 | 4 298.00 | 5 491.00 | 31 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 119.00 | 431 119.00 | | 431 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UX Autres créances clients | 529 639.00 | 529 639.00 | | 529 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 272.00 | 9 954.00 | 29 318.00 | 39 272.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 340.00 | 621 340.00 | | 621 340.00 |
VW T.V.A. | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 031.00 | 520 713.00 | 29 318.00 | 550 031.00 |