| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 035.00 | 21 281.00 | 1 754.00 | 23 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 789.00 | 78 762.00 | 33 027.00 | 111 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 165.00 | 105 354.00 | 55 811.00 | 161 165.00 |
BT Marchandises | 415 008.00 | 20 310.00 | 394 698.00 | 415 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 075.00 | | 509 075.00 | 509 075.00 |
BZ Autres créances | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CF Disponibilités | 315 477.00 | | 315 477.00 | 315 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 040.00 | 20 310.00 | 1 291 730.00 | 1 312 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 206.00 | 125 664.00 | 1 347 541.00 | 1 473 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
DG Autres réserves | 477 978.00 | 403 391.00 | | 477 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 577.00 | 94 586.00 | | 47 577.00 |
DL TOTAL (I) | 737 284.00 | 709 707.00 | | 737 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 35 446.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 35 446.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 820.00 | 34 784.00 | | 18 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 671.00 | 613 223.00 | | 469 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 100.00 | 118 769.00 | | 88 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 257.00 | 768 121.00 | | 578 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 541.00 | 1 513 274.00 | | 1 347 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 996.00 | | 7 737.00 | 157 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 161 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 134 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 654.00 | | 7 737.00 | 131 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 522.00 | 14 401.00 | 4 568.00 | 95 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 210.00 | 14 401.00 | 4 568.00 | 90 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 446.00 | | 3 446.00 | 35 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 866.00 | 20 310.00 | 16 866.00 | 16 866.00 |
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 946.00 | 20 310.00 | 20 946.00 | 20 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 392.00 | 20 310.00 | 24 392.00 | 56 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 310.00 | 20 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 671.00 | 469 671.00 | | 469 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
UX Autres créances clients | 509 075.00 | 509 075.00 | | 509 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 820.00 | 15 269.00 | 3 551.00 | 18 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 941.00 | 579 941.00 | | 579 941.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 935.00 | 574 384.00 | 3 551.00 | 577 935.00 |