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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 035.00 | 19 010.00 | 4 024.00 | 23 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 620.00 | 71 200.00 | 37 420.00 | 108 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 996.00 | 95 522.00 | 62 474.00 | 157 996.00 |
BT Marchandises | 398 992.00 | 16 866.00 | 382 126.00 | 398 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 918.00 | 4 079.00 | 666 839.00 | 670 918.00 |
BZ Autres créances | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CF Disponibilités | 335 218.00 | | 335 218.00 | 335 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 746.00 | 20 946.00 | 1 450 800.00 | 1 471 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 741.00 | 116 467.00 | 1 513 274.00 | 1 629 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
DG Autres réserves | 403 391.00 | 441 847.00 | | 403 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 586.00 | -38 456.00 | | 94 586.00 |
DL TOTAL (I) | 709 707.00 | 615 121.00 | | 709 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 446.00 | 32 000.00 | | 35 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 446.00 | 32 000.00 | | 35 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 784.00 | 29 318.00 | | 34 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 223.00 | 420 612.00 | | 613 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 769.00 | 47 248.00 | | 118 769.00 |
EA Autres dettes | | 8 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 121.00 | 505 206.00 | | 768 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 274.00 | 1 152 327.00 | | 1 513 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 808.00 | | 18 646.00 | 145 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 157 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 458.00 | 131 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 466.00 | | 18 646.00 | 119 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 760.00 | 14 554.00 | 2 792.00 | 83 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 448.00 | 14 554.00 | 2 792.00 | 78 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 3 446.00 | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 484.00 | | 6 405.00 | 10 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 484.00 | 16 866.00 | 6 405.00 | 10 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 484.00 | 20 312.00 | 6 405.00 | 42 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 866.00 | 6 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 223.00 | 613 223.00 | | 613 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UX Autres créances clients | 666 023.00 | 666 023.00 | | 666 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 784.00 | 15 964.00 | 18 820.00 | 34 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 371.00 | 736 371.00 | | 736 371.00 |
VW T.V.A. | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 121.00 | 749 301.00 | 18 820.00 | 768 121.00 |