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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 035.00 | 16 739.00 | 6 295.00 | 23 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 432.00 | 61 709.00 | 34 723.00 | 96 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 808.00 | 83 760.00 | 62 048.00 | 145 808.00 |
BT Marchandises | 410 486.00 | | 410 486.00 | 410 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 038.00 | 10 484.00 | 467 554.00 | 478 038.00 |
BZ Autres créances | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CF Disponibilités | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 763.00 | 10 484.00 | 1 090 279.00 | 1 100 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 571.00 | 94 244.00 | 1 152 327.00 | 1 246 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 706.00 | | 11 729.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 441 405.00 | | |
DG Autres réserves | 441 847.00 | | | 441 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 456.00 | 466.00 | | -38 456.00 |
DL TOTAL (I) | 615 121.00 | 653 577.00 | | 615 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 20 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 318.00 | 39 272.00 | | 29 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 612.00 | 431 119.00 | | 420 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 248.00 | 67 140.00 | | 47 248.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 206.00 | 550 031.00 | | 505 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 327.00 | 1 223 608.00 | | 1 152 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 308.00 | | 24 631.00 | 122 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 145 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 119 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 967.00 | | 15 631.00 | 104 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 9 000.00 | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 586.00 | 12 305.00 | 1 131.00 | 72 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | 12 305.00 | 1 131.00 | 67 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 484.00 | 12 000.00 | | 30 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 612.00 | 420 612.00 | | 420 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 465 457.00 | 465 457.00 | | 465 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 318.00 | 10 004.00 | 19 314.00 | 29 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 089.00 | 551 089.00 | | 551 089.00 |
VW T.V.A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 206.00 | 485 892.00 | 19 314.00 | 505 206.00 |