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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 265.00 | 6 688.00 | 47 577.00 | 54 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 52 358.00 | 64 648.00 | 117 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 244.00 | 160 118.00 | 103 126.00 | 263 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 751.00 | 22 270.00 | 33 481.00 | 55 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 004.00 | 244 942.00 | 319 062.00 | 564 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 988.00 | | 156 988.00 | 156 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 151.00 | 3 449.00 | 508 702.00 | 512 151.00 |
BZ Autres créances | 181 689.00 | | 181 689.00 | 181 689.00 |
CF Disponibilités | 359 654.00 | | 359 654.00 | 359 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 024.00 | 3 449.00 | 1 292 575.00 | 1 296 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 028.00 | 248 391.00 | 1 611 637.00 | 1 860 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 900.00 | 251 900.00 | | 251 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 800.00 | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | 34 714.00 | 7 037.00 | | 34 714.00 |
DH Report à nouveau | | -15 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 383.00 | 44 454.00 | | -70 383.00 |
DL TOTAL (I) | 226 007.00 | 296 390.00 | | 226 007.00 |
DP Provisions pour risques | 12 602.00 | 29 419.00 | | 12 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 602.00 | 29 419.00 | | 12 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 760.00 | 590 082.00 | | 500 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 720.00 | 88.00 | | 330 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 468.00 | 250 481.00 | | 310 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 060.00 | 163 330.00 | | 154 060.00 |
EA Autres dettes | 77 020.00 | 35 014.00 | | 77 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 028.00 | 1 038 994.00 | | 1 373 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 637.00 | 1 364 803.00 | | 1 611 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 087.00 | 956 459.00 | | 1 299 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 842.00 | 272 620.00 | | 390 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 268.00 | | 145 856.00 | 512 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 120.00 | 70 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 120.00 | 564 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 349.00 | | 33 647.00 | 285 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 404.00 | | 57 945.00 | 106 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 607.00 | 74 335.00 | | 170 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 103.00 | 22 763.00 | | 33 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 504.00 | 44 884.00 | | 137 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 419.00 | | 16 817.00 | 29 419.00 |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 868.00 | | 16 817.00 | 32 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 468.00 | 310 468.00 | | 310 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 229.00 | 65 228.00 | | 70 229.00 |
UX Autres créances clients | 487 617.00 | | | 487 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VB T. V. A. | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 305.00 | 391 305.00 | | 391 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 455.00 | 35 514.00 | 73 942.00 | 109 455.00 |
VI Groupe et associés | 330 720.00 | 330 720.00 | | 330 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 734.00 | 783 733.00 | 5 001.00 | 788 734.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 028.00 | 1 299 087.00 | 73 942.00 | 1 373 028.00 |