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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 617.00 | 18 537.00 | 41 080.00 | 59 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 75 015.00 | 41 991.00 | 117 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 732.00 | 204 502.00 | 325 230.00 | 529 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 508.00 | 38 208.00 | 180 300.00 | 218 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 894.00 | 339 770.00 | 658 124.00 | 997 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 092.00 | | 248 092.00 | 248 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 058.00 | 15 124.00 | 504 934.00 | 520 058.00 |
BZ Autres créances | 341 475.00 | | 341 475.00 | 341 475.00 |
CF Disponibilités | 195 378.00 | | 195 378.00 | 195 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 475.00 | 15 124.00 | 1 428 351.00 | 1 443 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 369.00 | 354 894.00 | 2 086 475.00 | 2 441 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 900.00 | 251 900.00 | | 251 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | | 34 714.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 669.00 | | | -35 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 197.00 | -70 383.00 | | -240 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
DL TOTAL (I) | 71 933.00 | 226 007.00 | | 71 933.00 |
DP Provisions pour risques | 7 461.00 | 12 602.00 | | 7 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 461.00 | 12 602.00 | | 7 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 461.00 | 500 760.00 | | 766 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 323.00 | 330 720.00 | | 238 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 867.00 | 310 468.00 | | 719 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 934.00 | 154 060.00 | | 208 934.00 |
EA Autres dettes | 73 496.00 | 77 020.00 | | 73 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 081.00 | 1 373 028.00 | | 2 007 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 475.00 | 1 611 637.00 | | 2 086 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 056.00 | 1 299 087.00 | | 1 605 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 322.00 | 390 842.00 | | 279 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 004.00 | | 582 445.00 | 564 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 265.00 | | 5 352.00 | 54 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 555.00 | | 69 523.00 | 148 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 555.00 | | 997 894.00 | 148 555.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 995.00 | | 429 245.00 | 318 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 229.00 | | 147 848.00 | 70 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 942.00 | 94 860.00 | 31.00 | 244 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 688.00 | 11 849.00 | | 6 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 866.00 | 22 657.00 | | 55 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 388.00 | 60 354.00 | 31.00 | 182 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 602.00 | 8 518.00 | 13 659.00 | 12 602.00 |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | 11 675.00 | | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | 11 675.00 | | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 051.00 | 20 193.00 | 13 659.00 | 16 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 193.00 | 13 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 867.00 | 719 867.00 | | 719 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 523.00 | 49 682.00 | | 69 523.00 |
UX Autres créances clients | 486 784.00 | | | 486 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
VB T. V. A. | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 790.00 | 279 790.00 | | 279 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 671.00 | 84 646.00 | 340 990.00 | 486 671.00 |
VI Groupe et associés | 237 548.00 | 237 548.00 | | 237 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
VP Divers | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 559.00 | 922 718.00 | 19 841.00 | 942 559.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 081.00 | 1 605 056.00 | 340 990.00 | 2 007 081.00 |