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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 617.00 | 30 462.00 | 29 155.00 | 59 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 97 568.00 | 19 438.00 | 117 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 108.00 | 263 682.00 | 269 426.00 | 533 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 508.00 | 62 474.00 | 156 034.00 | 218 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 100.00 | 457 694.00 | 530 405.00 | 988 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 313.00 | | 392 313.00 | 392 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 423.00 | 13 480.00 | 478 943.00 | 492 423.00 |
BZ Autres créances | 331 021.00 | | 331 021.00 | 331 021.00 |
CF Disponibilités | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 035.00 | 13 480.00 | 1 390 555.00 | 1 404 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 135.00 | 471 174.00 | 1 920 960.00 | 2 392 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 900.00 | 251 900.00 | | 251 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | -275 866.00 | -35 669.00 | | -275 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 705.00 | -240 197.00 | | -50 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 025.00 | 86 123.00 | | 77 025.00 |
DL TOTAL (I) | 12 130.00 | 71 933.00 | | 12 130.00 |
DP Provisions pour risques | 7 206.00 | 7 461.00 | | 7 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 206.00 | 7 461.00 | | 7 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 612.00 | 766 461.00 | | 703 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 212.00 | 238 323.00 | | 87 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 339.00 | 719 867.00 | | 805 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 877.00 | 208 934.00 | | 243 877.00 |
EA Autres dettes | 61 585.00 | 73 496.00 | | 61 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 625.00 | 2 007 081.00 | | 1 901 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 960.00 | 2 086 475.00 | | 1 920 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 524.00 | 1 605 056.00 | | 1 595 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 248.00 | 279 322.00 | | 288 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966 625.00 | 284 197.00 | 2 250 822.00 | 1 966 625.00 |
FG Production vendue services | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 133.00 | 284 197.00 | 2 253 330.00 | 1 969 133.00 |
FM Production stockée | | | 144 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 299.00 | 40 964.00 | | 42 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 298.00 | 30 272.00 | | 25 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 675.00 | 3 377.00 | | 5 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 243.00 | 3 377.00 | | 16 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -3 377.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 913.00 | -25 569.00 | | -9 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 665.00 | 2 387 396.00 | | 2 685 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 370.00 | 2 627 594.00 | | 2 736 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 705.00 | -240 197.00 | | -50 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 575.00 | 1 273.00 | | 2 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 872.00 | | 52 802.00 | 945 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 575.00 | 988 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 575.00 | 751 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 240.00 | | 13 951.00 | 748 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 501.00 | | 38 851.00 | 17 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 769.00 | 117 931.00 | 6.00 | 339 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 537.00 | 11 925.00 | | 18 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 523.00 | 22 553.00 | | 78 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 709.00 | 83 453.00 | 6.00 | 242 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 461.00 | | 255.00 | 7 461.00 |
6T Sur comptes clients | 15 124.00 | | 1 644.00 | 15 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 124.00 | | 1 644.00 | 15 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 585.00 | | 1 899.00 | 22 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 339.00 | 805 339.00 | | 805 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
UX Autres créances clients | 461 153.00 | 461 153.00 | | 461 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
VB T. V. A. | 177 768.00 | 177 768.00 | | 177 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 088.00 | 289 088.00 | | 289 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 524.00 | 108 424.00 | 297 000.00 | 414 524.00 |
VI Groupe et associés | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VP Divers | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 848.00 | 96 848.00 | | 96 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 897.00 | 825 275.00 | 87 622.00 | 912 897.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 625.00 | 1 595 524.00 | 297 000.00 | 1 901 625.00 |