| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 617.00 | 42 387.00 | 17 230.00 | 59 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 321.00 | 317 848.00 | 263 474.00 | 581 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 823.00 | 86 276.00 | 133 547.00 | 219 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 938.00 | 567 025.00 | 512 913.00 | 1 079 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 276.00 | | 180 276.00 | 180 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 998.00 | | 182 998.00 | 182 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 982.00 | 13 480.00 | 640 502.00 | 653 982.00 |
BZ Autres créances | 287 940.00 | | 287 940.00 | 287 940.00 |
CF Disponibilités | 173 843.00 | | 173 843.00 | 173 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 411.00 | 13 480.00 | 1 491 932.00 | 1 505 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 349.00 | 580 505.00 | 2 004 844.00 | 2 585 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 900.00 | 251 900.00 | | 251 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | -326 571.00 | -275 866.00 | | -326 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564.00 | -50 705.00 | | -1 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 928.00 | 77 025.00 | | 67 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468.00 | 12 130.00 | | 1 468.00 |
DP Provisions pour risques | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 369.00 | 703 612.00 | | 782 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 548.00 | 87 212.00 | | 45 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 246.00 | 805 339.00 | | 978 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 217.00 | 243 877.00 | | 171 217.00 |
EA Autres dettes | 18 790.00 | 56 477.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 170.00 | 1 896 517.00 | | 1 996 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 844.00 | 1 915 852.00 | | 2 004 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 170.00 | 1 590 416.00 | | 1 996 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 468.00 | | | 447 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 863 744.00 | 802 394.00 | 2 666 138.00 | 1 863 744.00 |
FG Production vendue services | 1 359.00 | 3 895.00 | 5 254.00 | 1 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 103.00 | 806 289.00 | 2 671 392.00 | 1 865 103.00 |
FM Production stockée | | | -209 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 331.00 | |
GE Autres charges | | | 42 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 888.00 | 42 299.00 | | 16 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 753.00 | 25 298.00 | | 41 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | 5 675.00 | | 3 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | 16 243.00 | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | -1 076.00 | | -3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 658.00 | 2 685 665.00 | | 2 502 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 222.00 | 2 736 370.00 | | 2 504 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564.00 | -50 705.00 | | -1 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | 960.00 | | 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 360.00 | 2 575.00 | | 2 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 099.00 | | 91 838.00 | 988 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 514.00 | | 10 000.00 | 120 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 616.00 | | 49 528.00 | 751 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 352.00 | | 32 310.00 | 56 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 694.00 | 109 331.00 | | 457 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 462.00 | 11 925.00 | | 30 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 076.00 | 19 438.00 | | 101 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 156.00 | 77 967.00 | | 326 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
6T Sur comptes clients | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 246.00 | 978 246.00 | | 978 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 663.00 | | 88 663.00 | 88 663.00 |
UX Autres créances clients | 630 582.00 | 630 582.00 | | 630 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 192 639.00 | 192 639.00 | | 192 639.00 |
VC Groupe et associés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 769.00 | 663 769.00 | | 663 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
VI Groupe et associés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VP Divers | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 957.00 | 968 294.00 | 88 663.00 | 1 056 957.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 170.00 | 1 996 170.00 | | 1 996 170.00 |