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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 617.00 | 54 312.00 | 5 305.00 | 59 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 673.00 | 358 304.00 | 331 369.00 | 689 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 263.00 | 111 773.00 | 145 490.00 | 257 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 512.00 | 644 904.00 | 531 608.00 | 1 176 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 709.00 | | 109 709.00 | 109 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 303.00 | | 168 303.00 | 168 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 416.00 | 13 480.00 | 629 936.00 | 643 416.00 |
BZ Autres créances | 324 124.00 | | 324 124.00 | 324 124.00 |
CF Disponibilités | 94 499.00 | | 94 499.00 | 94 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 340.00 | 13 480.00 | 1 328 860.00 | 1 342 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 852.00 | 658 384.00 | 1 860 468.00 | 2 518 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 900.00 | 251 900.00 | | 251 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 139 748.00 | | | 139 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | -328 135.00 | -326 571.00 | | -328 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 531.00 | -1 564.00 | | -291 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 832.00 | 67 928.00 | | 58 832.00 |
DL TOTAL (I) | -159 410.00 | 1 468.00 | | -159 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 562.00 | 782 369.00 | | 715 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | 45 548.00 | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 169.00 | 978 246.00 | | 925 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 415.00 | 171 217.00 | | 295 415.00 |
EA Autres dettes | 77 956.00 | 18 790.00 | | 77 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 878.00 | 1 996 170.00 | | 2 019 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 468.00 | 2 004 844.00 | | 1 860 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 837.00 | 1 996 170.00 | | 1 530 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 198.00 | 447 468.00 | | 145 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 216.00 | 633 051.00 | 1 829 267.00 | 1 196 216.00 |
FG Production vendue services | 26 157.00 | 160.00 | 26 317.00 | 26 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 373.00 | 633 211.00 | 1 855 584.00 | 1 222 373.00 |
FM Production stockée | | | -14 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 879.00 | |
GE Autres charges | | | 47 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 944.00 | 16 888.00 | | 27 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 048.00 | 41 753.00 | | 37 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 3 834.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 3 834.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | -3 834.00 | | -2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 563.00 | 2 502 658.00 | | 1 885 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 093.00 | 2 504 222.00 | | 2 177 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 531.00 | -1 564.00 | | -291 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 240.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 575.00 | 2 360.00 | | 2 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 938.00 | 139 748.00 | 134 018.00 | 1 079 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 192.00 | | 39 444.00 | 177 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 192.00 | | 1 176 512.00 | 177 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 144.00 | 139 748.00 | 6 044.00 | 801 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 663.00 | | 127 974.00 | 88 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 025.00 | 77 879.00 | | 567 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 387.00 | 11 925.00 | | 42 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 124.00 | 65 954.00 | | 404 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
6T Sur comptes clients | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 685.00 | | 7 206.00 | 20 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 169.00 | 925 169.00 | | 925 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 068.00 | 69 068.00 | | 69 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
UX Autres créances clients | 627 617.00 | 627 617.00 | | 627 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VB T. V. A. | 167 434.00 | 167 434.00 | | 167 434.00 |
VC Groupe et associés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 607.00 | 75 566.00 | 489 041.00 | 564 607.00 |
VI Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VP Divers | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 274.00 | 1 009 274.00 | | 1 009 274.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 878.00 | 1 530 837.00 | 489 041.00 | 2 019 878.00 |