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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 617.00 | 59 544.00 | 73.00 | 59 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 013.00 | 6 783.00 | 230.00 | 7 013.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 673.00 | 429 865.00 | 265 808.00 | 695 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 893.00 | 141 608.00 | 127 285.00 | 268 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 630.00 | 754 806.00 | 503 824.00 | 1 258 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 229.00 | | 199 229.00 | 199 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 907.00 | 13 480.00 | 1 073 428.00 | 1 086 907.00 |
BZ Autres créances | 635 082.00 | | 635 082.00 | 635 082.00 |
CF Disponibilités | 290 850.00 | | 290 850.00 | 290 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 530.00 | 13 480.00 | 2 339 050.00 | 2 352 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 160.00 | 768 286.00 | 2 842 874.00 | 3 611 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 900.00 | 251 900.00 | | 751 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 730.00 | 139 748.00 | | 114 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
DH Report à nouveau | -619 665.00 | -328 135.00 | | -619 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 048.00 | -291 531.00 | | 675 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 734.00 | 58 832.00 | | 49 734.00 |
DL TOTAL (I) | 981 521.00 | -159 410.00 | | 981 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 447.00 | 715 562.00 | | 742 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 5 776.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 127.00 | 925 169.00 | | 770 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 081.00 | 295 415.00 | | 262 081.00 |
EA Autres dettes | 85 137.00 | 77 956.00 | | 85 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 353.00 | 2 019 878.00 | | 1 861 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 874.00 | 1 860 468.00 | | 2 842 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 940.00 | 1 530 837.00 | | 1 466 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 371.00 | 145 198.00 | | 247 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 033 723.00 | 861 800.00 | 3 895 523.00 | 3 033 723.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | 3 950.00 | 4 037.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 810.00 | 865 750.00 | 3 899 560.00 | 3 033 810.00 |
FM Production stockée | | | -29 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 902.00 | |
GE Autres charges | | | 65 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 315.00 | 27 944.00 | | 16 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 631.00 | 37 048.00 | | 65 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 355.00 | 2 827.00 | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 355.00 | 2 827.00 | | 8 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 355.00 | -2 827.00 | | -8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -497.00 | | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 132.00 | 1 885 563.00 | | 3 912 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 084.00 | 2 177 093.00 | | 3 237 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 048.00 | -291 531.00 | | 675 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 812.00 | | 147 818.00 | 1 110 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 514.00 | | 3 505.00 | 130 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 236.00 | | 83 330.00 | 881 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 444.00 | | 60 983.00 | 39 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 903.00 | 109 902.00 | | 644 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 312.00 | 5 232.00 | | 54 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 514.00 | 3 275.00 | | 120 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 077.00 | 101 396.00 | | 470 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 127.00 | 770 127.00 | | 770 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 109.00 | 1 071 109.00 | | 1 071 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VB T. V. A. | 193 660.00 | 193 660.00 | | 193 660.00 |
VC Groupe et associés | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 406.00 | 253 406.00 | | 253 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 041.00 | 94 628.00 | 394 413.00 | 489 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VP Divers | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 420.00 | 329 420.00 | | 329 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 386.00 | 1 824 386.00 | | 1 824 386.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 353.00 | 1 466 940.00 | 394 413.00 | 1 861 353.00 |