| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
AP Constructions | 264 663.00 | 177 553.00 | 87 109.00 | 264 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 815.00 | 478 878.00 | 86 937.00 | 565 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 462.00 | 96 858.00 | 39 604.00 | 136 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 276.00 | 754 090.00 | 624 185.00 | 1 378 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 850.00 | | 159 850.00 | 159 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 249.00 | | 244 249.00 | 244 249.00 |
BT Marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 113.00 | | 192 113.00 | 192 113.00 |
BZ Autres créances | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 363.00 | | 637 363.00 | 637 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 636.00 | 754 090.00 | 1 261 546.00 | 2 015 636.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 304.00 | 2 903.00 | | 7 304.00 |
DG Autres réserves | 108 018.00 | 24 406.00 | | 108 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886.00 | 88 012.00 | | 69 886.00 |
DL TOTAL (I) | 485 208.00 | 415 322.00 | | 485 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 672.00 | 208 795.00 | | 108 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 015.00 | 481 560.00 | | 358 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 073.00 | 192 057.00 | | 219 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 723.00 | 73 285.00 | | 88 723.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 14 450.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 337.00 | 970 148.00 | | 776 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 546.00 | 1 385 471.00 | | 1 261 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 596.00 | 426 192.00 | | 378 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 141 077.00 | 86 313.00 | 2 227 390.00 | 2 141 077.00 |
FG Production vendue services | 183 686.00 | | 183 686.00 | 183 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 763.00 | 86 313.00 | 2 411 076.00 | 2 324 763.00 |
FM Production stockée | | | -30 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 096.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 9 314.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 4 685.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 658.00 | 2 614 253.00 | | 2 410 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 772.00 | 2 526 240.00 | | 2 340 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 886.00 | 88 012.00 | | 69 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 016.00 | | 24 260.00 | 1 363 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 378 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 118 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 221.00 | | 24 260.00 | 1 103 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 281.00 | 73 810.00 | 1 000.00 | 681 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 481.00 | 73 810.00 | 1 000.00 | 680 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 770.00 | 621.00 | 5 391.00 | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | 621.00 | 5 391.00 | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | 621.00 | 5 391.00 | 4 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 5 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 074.00 | 219 074.00 | | 219 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 192 113.00 | | | 192 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 396.00 | 22 670.00 | 39 726.00 | 62 396.00 |
VI Groupe et associés | 358 015.00 | | 358 015.00 | 358 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VP Divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 969.00 | 230 969.00 | | 230 969.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 338.00 | 378 597.00 | 397 741.00 | 776 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |