| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
AP Constructions | 264 663.00 | 213 857.00 | 50 806.00 | 264 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 718.00 | 658 646.00 | 192 072.00 | 850 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 815.00 | 162 064.00 | 565 751.00 | 727 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 067.00 | 1 035 368.00 | 1 216 700.00 | 2 252 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 106.00 | | 248 106.00 | 248 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 445.00 | | 284 445.00 | 284 445.00 |
BT Marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 517.00 | 2 133.00 | 291 383.00 | 293 517.00 |
BZ Autres créances | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 718.00 | 2 133.00 | 897 585.00 | 899 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 786.00 | 1 037 501.00 | 2 114 285.00 | 3 151 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
CU Autres participations | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 738.00 | 10 933.00 | | 14 738.00 |
DG Autres réserves | 242 002.00 | 169 722.00 | | 242 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 240.00 | 76 085.00 | | 82 240.00 |
DL TOTAL (I) | 638 979.00 | 556 740.00 | | 638 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 247.00 | 14 704.00 | | 18 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 247.00 | 14 704.00 | | 18 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 719.00 | 302 514.00 | | 427 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 366.00 | 489 880.00 | | 544 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 354.00 | 325 335.00 | | 382 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 528.00 | 70 176.00 | | 70 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 988.00 | | |
EA Autres dettes | 32 091.00 | 38 835.00 | | 32 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 058.00 | 1 293 728.00 | | 1 457 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 285.00 | 1 865 171.00 | | 2 114 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 366.00 | | | 544 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 910.00 | 117.00 | 148 027.00 | 147 910.00 |
FD Production vendue biens | 2 242 240.00 | 63 712.00 | 2 305 952.00 | 2 242 240.00 |
FG Production vendue services | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 005.00 | 63 829.00 | 2 468 834.00 | 2 405 005.00 |
FM Production stockée | | | -77 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 947.00 | 154 680.00 | | 310 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 947.00 | 154 680.00 | | 310 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 8.00 | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 937.00 | 15 305.00 | | 11 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 043.00 | 15 313.00 | | 17 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 903.00 | 139 367.00 | | 293 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 200.00 | 2 895 942.00 | | 2 730 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 960.00 | 2 819 857.00 | | 2 647 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 240.00 | 76 085.00 | | 82 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 849.00 | | 661 885.00 | 1 757 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 667.00 | | 2 252 067.00 | 167 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 667.00 | | 1 982 257.00 | 167 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 10 000.00 | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 054.00 | | 651 870.00 | 1 498 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | 15.00 | 3 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 211.00 | 87 157.00 | | 948 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 411.00 | 87 157.00 | | 947 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 704.00 | 3 543.00 | | 14 704.00 |
6T Sur comptes clients | 4 592.00 | | 2 458.00 | 4 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592.00 | | 2 458.00 | 4 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 296.00 | 3 543.00 | 2 458.00 | 19 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 543.00 | 2 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 354.00 | 382 354.00 | | 382 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
UX Autres créances clients | 291 225.00 | 291 225.00 | | 291 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 457.00 | 44 107.00 | 298 350.00 | 342 457.00 |
VI Groupe et associés | 544 366.00 | | 544 366.00 | 544 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 144.00 | 356 852.00 | 2 292.00 | 359 144.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 058.00 | 614 342.00 | 842 716.00 | 1 457 058.00 |