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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
AP Constructions | 264 663.00 | 188 108.00 | 76 554.00 | 264 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 322.00 | 513 882.00 | 119 439.00 | 633 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 375.00 | 112 878.00 | 47 496.00 | 160 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 152.00 | 815 670.00 | 649 482.00 | 1 465 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 546.00 | | 184 546.00 | 184 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 979.00 | | 275 979.00 | 275 979.00 |
BT Marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 557.00 | 2 437.00 | 258 120.00 | 260 557.00 |
BZ Autres créances | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 907.00 | 2 437.00 | 794 470.00 | 796 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 060.00 | 818 107.00 | 1 443 953.00 | 2 262 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 798.00 | 7 304.00 | | 10 798.00 |
DG Autres réserves | 174 410.00 | 108 018.00 | | 174 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697.00 | 69 886.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 487 905.00 | 485 208.00 | | 487 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 452.00 | 108 672.00 | | 224 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 974.00 | 358 015.00 | | 348 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 335.00 | 219 073.00 | | 268 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 216.00 | 88 723.00 | | 75 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
EA Autres dettes | 18 879.00 | 1 852.00 | | 18 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 047.00 | 776 337.00 | | 956 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 953.00 | 1 261 546.00 | | 1 443 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 284.00 | 378 596.00 | | 519 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 695.00 | 46 262.00 | | 104 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 954 203.00 | 105 350.00 | 2 059 553.00 | 1 954 203.00 |
FG Production vendue services | 174 030.00 | | 174 030.00 | 174 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 747.00 | 105 350.00 | 2 384 097.00 | 2 278 747.00 |
FM Production stockée | | | 31 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 9 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 9 000.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 1 000.00 | | 8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 990.00 | 2 410 658.00 | | 2 445 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 292.00 | 2 340 772.00 | | 2 443 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697.00 | 69 886.00 | | 2 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 276.00 | | 92 118.00 | 1 378 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 542.00 | 699.00 | 1 465 153.00 | 4 542.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 699.00 | 1 205 357.00 | 4 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 481.00 | | 92 118.00 | 1 118 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 090.00 | 62 280.00 | 700.00 | 754 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 290.00 | 62 280.00 | 700.00 | 753 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 437.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 335.00 | 268 335.00 | | 268 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UX Autres créances clients | 257 864.00 | | | 257 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 726.00 | 31 937.00 | 87 789.00 | 119 726.00 |
VI Groupe et associés | 348 974.00 | | 348 974.00 | 348 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VP Divers | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 612.00 | 328 919.00 | 2 693.00 | 331 612.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 047.00 | 519 284.00 | 436 763.00 | 956 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |