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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
AP Constructions | 264 663.00 | 222 440.00 | 42 223.00 | 264 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 549.00 | 715 248.00 | 169 301.00 | 884 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 034.00 | 227 397.00 | 514 637.00 | 742 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 117.00 | 1 165 885.00 | 1 134 232.00 | 2 300 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 585.00 | | 255 585.00 | 255 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 412.00 | | 313 412.00 | 313 412.00 |
BT Marchandises | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 893.00 | 2 133.00 | 335 760.00 | 337 893.00 |
BZ Autres créances | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 807.00 | 2 133.00 | 1 005 674.00 | 1 007 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 924.00 | 1 168 019.00 | 2 139 905.00 | 3 307 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
CU Autres participations | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 850.00 | 14 738.00 | | 18 850.00 |
DG Autres réserves | 320 130.00 | 242 002.00 | | 320 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 887.00 | 82 240.00 | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 643 867.00 | 638 979.00 | | 643 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 308.00 | 18 247.00 | | 17 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 308.00 | 18 247.00 | | 17 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 906.00 | 427 719.00 | | 663 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 544 366.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 711.00 | 382 354.00 | | 305 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 884.00 | 70 528.00 | | 73 884.00 |
EA Autres dettes | 35 231.00 | 32 091.00 | | 35 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 731.00 | 1 457 058.00 | | 1 478 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 905.00 | 2 114 285.00 | | 2 139 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 308.00 | 614 342.00 | | 576 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 627.00 | | 142 627.00 | 142 627.00 |
FD Production vendue biens | 2 610 030.00 | 104 074.00 | 2 714 104.00 | 2 610 030.00 |
FG Production vendue services | 79 109.00 | 30.00 | 79 139.00 | 79 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 766.00 | 104 104.00 | 2 935 870.00 | 2 831 766.00 |
FM Production stockée | | | 28 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 310 947.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 310 947.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 250.00 | 5 107.00 | | 9 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | 17 043.00 | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 293 903.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 132.00 | 2 730 200.00 | | 2 980 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 245.00 | 2 647 960.00 | | 2 975 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 887.00 | 82 240.00 | | 4 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 067.00 | | 51 319.00 | 2 252 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 2 300 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 2 030 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 257.00 | | 51 319.00 | 1 982 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 368.00 | 133 788.00 | 3 270.00 | 1 035 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 568.00 | 133 788.00 | 3 270.00 | 1 034 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 247.00 | | 939.00 | 18 247.00 |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 380.00 | | 939.00 | 20 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 711.00 | 305 711.00 | | 305 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
UX Autres créances clients | 335 601.00 | 335 601.00 | | 335 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 784.00 | 84 361.00 | 486 592.00 | 586 784.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
VP Divers | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 980.00 | 428 688.00 | 2 292.00 | 430 980.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 731.00 | 576 308.00 | 886 592.00 | 1 478 731.00 |