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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
AP Constructions | 264 663.00 | 205 274.00 | 59 389.00 | 264 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 869.00 | 604 394.00 | 144 474.00 | 748 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 795.00 | 137 742.00 | 41 053.00 | 178 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 667.00 | | 167 667.00 | 167 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 849.00 | 948 211.00 | 809 638.00 | 1 757 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 304.00 | | 350 304.00 | 350 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 619.00 | | 361 619.00 | 361 619.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 062.00 | 4 592.00 | 287 470.00 | 292 062.00 |
BZ Autres créances | 47 913.00 | | 47 913.00 | 47 913.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 125.00 | 4 592.00 | 1 055 533.00 | 1 060 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 974.00 | 952 802.00 | 1 865 171.00 | 2 817 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DG Autres réserves | 169 722.00 | 176 973.00 | | 169 722.00 |
DH Report à nouveau | | -11 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 085.00 | 4 690.00 | | 76 085.00 |
DL TOTAL (I) | 556 740.00 | 480 655.00 | | 556 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 704.00 | 10 826.00 | | 14 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 704.00 | 10 826.00 | | 14 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 514.00 | 236 885.00 | | 302 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 880.00 | 429 890.00 | | 489 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 335.00 | 229 059.00 | | 325 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 176.00 | 59 839.00 | | 70 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
EA Autres dettes | 38 835.00 | 16 632.00 | | 38 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 728.00 | 972 305.00 | | 1 293 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 171.00 | 1 463 786.00 | | 1 865 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 236.00 | 442 640.00 | | 677 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 912.00 | | 152 912.00 | 152 912.00 |
FD Production vendue biens | 2 242 271.00 | 53 606.00 | 2 295 877.00 | 2 242 271.00 |
FG Production vendue services | 182 101.00 | | 182 101.00 | 182 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 284.00 | 53 606.00 | 2 630 890.00 | 2 577 284.00 |
FM Production stockée | | | 97 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 878.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 680.00 | 7 880.00 | | 154 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 680.00 | 7 880.00 | | 154 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 6 000.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 305.00 | 2 000.00 | | 15 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 313.00 | 8 000.00 | | 15 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 367.00 | -120.00 | | 139 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 942.00 | 2 320 209.00 | | 2 895 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 857.00 | 2 315 519.00 | | 2 819 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 085.00 | 4 690.00 | | 76 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 862.00 | | 286 280.00 | 1 537 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 275.00 | 19 018.00 | 1 757 849.00 | 47 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 275.00 | 19 018.00 | 1 498 054.00 | 47 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 066.00 | | 286 280.00 | 1 278 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 787.00 | 70 137.00 | 3 713.00 | 881 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 987.00 | 70 137.00 | 3 713.00 | 880 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 826.00 | 3 878.00 | | 10 826.00 |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | 1 229.00 | | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | 1 229.00 | | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 189.00 | 5 107.00 | | 14 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 335.00 | 325 335.00 | | 325 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UX Autres créances clients | 287 169.00 | 287 169.00 | | 287 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 345.00 | 125 345.00 | | 125 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 169.00 | 50 557.00 | 126 612.00 | 177 169.00 |
VI Groupe et associés | 489 880.00 | | 489 880.00 | 489 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 686.00 | 339 793.00 | 4 893.00 | 344 686.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 728.00 | 677 236.00 | 616 492.00 | 1 293 728.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |