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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AN Terrains | 138 060.00 | | 138 060.00 | 138 060.00 |
AP Constructions | 264 663.00 | 196 691.00 | 67 971.00 | 264 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 886.00 | 559 395.00 | 137 490.00 | 696 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 520.00 | 124 899.00 | 46 620.00 | 171 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 861.00 | 881 786.00 | 656 074.00 | 1 537 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 786.00 | | 223 786.00 | 223 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 970.00 | | 263 970.00 | 263 970.00 |
BT Marchandises | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 132.00 | 3 362.00 | 264 770.00 | 268 132.00 |
BZ Autres créances | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 073.00 | 3 362.00 | 807 711.00 | 811 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 935.00 | 885 149.00 | 1 463 786.00 | 2 348 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CU Autres participations | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 933.00 | 10 798.00 | | 10 933.00 |
DG Autres réserves | 176 972.00 | 174 410.00 | | 176 972.00 |
DH Report à nouveau | -11 941.00 | | | -11 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | 2 697.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 480 655.00 | 487 905.00 | | 480 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 885.00 | 224 453.00 | | 236 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 890.00 | 348 974.00 | | 429 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 059.00 | 268 335.00 | | 229 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 838.00 | 75 216.00 | | 59 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 189.00 | | |
EA Autres dettes | 16 632.00 | 18 879.00 | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 305.00 | 956 047.00 | | 972 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 786.00 | 1 443 953.00 | | 1 463 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 640.00 | 519 284.00 | | 442 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 425.00 | | 144 425.00 | 144 425.00 |
FD Production vendue biens | 1 912 174.00 | 79 434.00 | 1 991 608.00 | 1 912 174.00 |
FG Production vendue services | 169 435.00 | | 169 435.00 | 169 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 035.00 | 79 434.00 | 2 305 470.00 | 2 226 035.00 |
FM Production stockée | | | -12 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 880.00 | 8 500.00 | | 7 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | 8 500.00 | | 7 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 8 500.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 208.00 | 2 445 990.00 | | 2 320 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 518.00 | 2 443 292.00 | | 2 315 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | 2 697.00 | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 153.00 | | 77 548.00 | 1 465 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 1 537 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 1 278 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 357.00 | | 77 548.00 | 1 205 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 670.00 | 68 957.00 | 2 840.00 | 815 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 870.00 | 68 957.00 | 2 840.00 | 814 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 941.00 | 1 115.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | 1 230.00 | 304.00 | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | 1 230.00 | 304.00 | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | 13 171.00 | 1 419.00 | 2 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 1 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UX Autres créances clients | 263 239.00 | 263 239.00 | | 263 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
VB T. V. A. | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 011.00 | 93 011.00 | | 93 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 874.00 | 44 099.00 | 99 775.00 | 143 874.00 |
VI Groupe et associés | 429 890.00 | | 429 890.00 | 429 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VP Divers | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 031.00 | 314 138.00 | 4 893.00 | 319 031.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 305.00 | 442 640.00 | 529 665.00 | 972 305.00 |