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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 234.00 | 40 100.00 | 6 133.00 | 46 234.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 102 675.00 | 12 128.00 | 90 547.00 | 102 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 351.00 | 753 191.00 | 437 160.00 | 1 190 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 341.00 | 78 726.00 | 49 616.00 | 128 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 450.00 | 884 145.00 | 623 305.00 | 1 507 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BN En cours de production de biens | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 549.00 | 14 370.00 | 672 180.00 | 686 549.00 |
BZ Autres créances | 98 265.00 | | 98 265.00 | 98 265.00 |
CF Disponibilités | 454 061.00 | | 454 061.00 | 454 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 493.00 | 14 370.00 | 1 402 124.00 | 1 416 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 943.00 | 898 514.00 | 2 025 429.00 | 2 923 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 485.00 | 493 586.00 | | 548 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 291.00 | 59 899.00 | | 11 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
DL TOTAL (I) | 696 225.00 | 608 485.00 | | 696 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 210.00 | 323 736.00 | | 629 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 121.00 | 23 754.00 | | 22 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 294.00 | 121 550.00 | | 274 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 810.00 | 196 283.00 | | 198 810.00 |
EA Autres dettes | 17 858.00 | 556.00 | | 17 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 910.00 | | | 186 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 203.00 | 665 879.00 | | 1 329 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 429.00 | 1 274 364.00 | | 2 025 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 513.00 | 379 999.00 | | 805 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 890.00 | | | 1 088 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 999.00 | | | 1 009 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 122.00 | 48 185.00 | 162.00 | 836 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 042.00 | 1 059.00 | | 39 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 081.00 | 47 126.00 | 162.00 | 797 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 294.00 | 274 294.00 | | 274 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 910.00 | 186 910.00 | | 186 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 210.00 | 105 520.00 | 374 527.00 | 629 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 101.00 | 787 283.00 | 32 819.00 | 820 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 203.00 | 805 513.00 | 374 527.00 | 1 329 203.00 |