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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 102 675.00 | 17 545.00 | 85 130.00 | 102 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 679.00 | 766 506.00 | 382 173.00 | 1 148 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 941.00 | 87 878.00 | 42 064.00 | 129 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 458.00 | 907 242.00 | 549 216.00 | 1 456 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BN En cours de production de biens | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 573.00 | 14 370.00 | 974 204.00 | 988 573.00 |
BZ Autres créances | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CF Disponibilités | 592 271.00 | | 592 271.00 | 592 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 714.00 | 14 370.00 | 1 689 344.00 | 1 703 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 171.00 | 921 612.00 | 2 238 560.00 | 3 160 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 554 776.00 | 548 485.00 | | 554 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 413.00 | 11 291.00 | | 222 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 884.00 | 81 450.00 | | 67 884.00 |
DL TOTAL (I) | 900 073.00 | 696 225.00 | | 900 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 691.00 | 629 210.00 | | 543 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 296.00 | 22 121.00 | | 15 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 303.00 | 274 294.00 | | 330 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 721.00 | 198 810.00 | | 302 721.00 |
EA Autres dettes | 20 164.00 | 17 858.00 | | 20 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 313.00 | 186 910.00 | | 126 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 487.00 | 1 329 203.00 | | 1 338 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 560.00 | 2 025 429.00 | | 2 238 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 619.00 | 805 513.00 | | 900 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 450.00 | | 1 456 458.00 | 1 507 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 234.00 | | 42 314.00 | 53 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 367.00 | | 1 381 295.00 | 1 421 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 145.00 | 83 662.00 | 60 565.00 | 884 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 100.00 | 6 133.00 | 10 920.00 | 40 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 044.00 | 77 529.00 | 49 645.00 | 844 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 303.00 | 330 303.00 | | 330 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 313.00 | 126 313.00 | | 126 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
UX Autres créances clients | 988 573.00 | | | 988 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 691.00 | 105 823.00 | 309 798.00 | 543 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
VP Divers | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 721.00 | 302 721.00 | | 302 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 549.00 | 1 055 730.00 | 32 819.00 | 1 088 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 487.00 | 900 619.00 | 309 798.00 | 1 338 487.00 |