| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 314.00 | 35 634.00 | 680.00 | 36 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 102 675.00 | 28 379.00 | 74 296.00 | 102 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 256.00 | 918 168.00 | 499 088.00 | 1 417 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 471.00 | 103 410.00 | 63 061.00 | 166 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 064.00 | 1 085 591.00 | 677 474.00 | 1 763 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
BN En cours de production de biens | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 022.00 | 8 676.00 | 825 346.00 | 834 022.00 |
BZ Autres créances | 23 068.00 | | 23 068.00 | 23 068.00 |
CF Disponibilités | 608 070.00 | | 608 070.00 | 608 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 975.00 | 8 676.00 | 1 532 298.00 | 1 540 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 039.00 | 1 094 267.00 | 2 209 772.00 | 3 304 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 944 091.00 | 772 189.00 | | 944 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 748.00 | 176 902.00 | | 140 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 427.00 | 60 156.00 | | 52 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 266.00 | 1 064 247.00 | | 1 192 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 091.00 | 673 570.00 | | 569 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 796.00 | 65 296.00 | | 111 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 276.00 | 105 092.00 | | 124 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 576.00 | 234 041.00 | | 192 576.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 3 985.00 | | 1 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 907.00 | 100 996.00 | | 17 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 506.00 | 1 182 980.00 | | 1 017 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 772.00 | 2 247 227.00 | | 2 209 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 903.00 | 642 394.00 | | 588 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 405.00 | | 50 659.00 | 1 720 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 33 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 763 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 686 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | 1 000.00 | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 243.00 | | 48 159.00 | 1 645 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 849.00 | | 1 500.00 | 32 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 091.00 | 98 499.00 | 7 000.00 | 994 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314.00 | 320.00 | | 35 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 778.00 | 98 179.00 | 7 000.00 | 958 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 576.00 | 192 576.00 | | 192 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
UX Autres créances clients | 834 022.00 | 834 022.00 | | 834 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 091.00 | 140 487.00 | 360 673.00 | 569 091.00 |
VI Groupe et associés | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 658.00 | | | 136 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 978.00 | 859 659.00 | 33 319.00 | 892 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 506.00 | 588 903.00 | 360 673.00 | 1 017 506.00 |