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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 102 675.00 | 22 962.00 | 79 713.00 | 102 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 376.00 | 840 660.00 | 557 717.00 | 1 398 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 192.00 | 95 156.00 | 49 036.00 | 144 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 405.00 | 994 091.00 | 726 314.00 | 1 720 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BN En cours de production de biens | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 095.00 | 14 370.00 | 636 725.00 | 651 095.00 |
BZ Autres créances | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
CF Disponibilités | 731 045.00 | | 731 045.00 | 731 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 282.00 | 14 370.00 | 1 520 913.00 | 1 535 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 688.00 | 1 008 461.00 | 2 247 227.00 | 3 255 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 772 189.00 | 554 776.00 | | 772 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 902.00 | 222 413.00 | | 176 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 156.00 | 67 884.00 | | 60 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 247.00 | 900 073.00 | | 1 064 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 570.00 | 543 691.00 | | 673 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 296.00 | 15 296.00 | | 65 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 092.00 | 330 303.00 | | 105 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 041.00 | 302 721.00 | | 234 041.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 20 164.00 | | 3 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 996.00 | 126 313.00 | | 100 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 980.00 | 1 338 487.00 | | 1 182 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 227.00 | 2 238 560.00 | | 2 247 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 394.00 | 900 619.00 | | 642 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 458.00 | | 266 364.00 | 1 456 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 1 720 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 1 645 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 295.00 | | 266 364.00 | 1 381 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 242.00 | 88 784.00 | 1 935.00 | 907 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 928.00 | 88 784.00 | 1 935.00 | 871 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
UX Autres créances clients | 651 095.00 | 651 095.00 | | 651 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 570.00 | 132 984.00 | 393 694.00 | 673 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
VP Divers | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 041.00 | 234 041.00 | | 234 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 048.00 | 731 229.00 | 32 819.00 | 764 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 980.00 | 642 394.00 | 393 694.00 | 1 182 980.00 |