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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 314.00 | 36 301.00 | 13.00 | 36 314.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 102 675.00 | 39 109.00 | 63 566.00 | 102 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 320.00 | 1 082 270.00 | 389 049.00 | 1 471 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 173.00 | 135 495.00 | 40 679.00 | 176 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 080.00 | 1 293 174.00 | 596 906.00 | 1 890 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 879.00 | 6 464.00 | 727 414.00 | 733 879.00 |
BZ Autres créances | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
CF Disponibilités | 1 150 902.00 | | 1 150 902.00 | 1 150 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 918.00 | 6 464.00 | 2 035 453.00 | 2 041 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 998.00 | 1 299 639.00 | 2 632 360.00 | 3 931 998.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 794.00 | 1 084 839.00 | | 1 189 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 663.00 | 128 997.00 | | 240 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 969.00 | 44 698.00 | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 427.00 | 1 313 534.00 | | 1 522 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 392.00 | 528 604.00 | | 405 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 796.00 | 27 796.00 | | 107 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 484.00 | 237 477.00 | | 258 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 980.00 | 196 830.00 | | 262 980.00 |
EA Autres dettes | | 719.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 281.00 | 72 634.00 | | 75 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 933.00 | 1 064 061.00 | | 1 109 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 360.00 | 2 377 595.00 | | 2 632 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 326.00 | 747 182.00 | | 807 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 747.00 | | 15 584.00 | 1 891 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 250.00 | 96 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 1 890 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 584.00 | | 10 584.00 | 1 739 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 849.00 | | 5 000.00 | 108 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 920.00 | 104 254.00 | 1 293 174.00 | 1 188 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 967.00 | 333.00 | 36 301.00 | 35 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 953.00 | 103 921.00 | 1 256 874.00 | 1 152 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 484.00 | 258 484.00 | | 258 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 980.00 | 262 980.00 | | 262 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
UX Autres créances clients | 733 879.00 | 733 879.00 | | 733 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 392.00 | 102 785.00 | 302 607.00 | 405 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 212.00 | | | 123 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 750.00 | 803 182.00 | 20 569.00 | 823 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 933.00 | 807 326.00 | 302 607.00 | 1 109 933.00 |