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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 102 675.00 | 6 711.00 | 95 964.00 | 102 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 821.00 | 722 288.00 | 56 533.00 | 778 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 504.00 | 68 082.00 | 60 422.00 | 128 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 890.00 | 836 122.00 | 252 768.00 | 1 088 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 636.00 | 14 370.00 | 491 267.00 | 505 636.00 |
BZ Autres créances | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CF Disponibilités | 406 100.00 | | 406 100.00 | 406 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 967.00 | 14 370.00 | 1 021 597.00 | 1 035 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 857.00 | 850 492.00 | 1 274 364.00 | 2 124 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 586.00 | 298 926.00 | | 493 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 899.00 | 199 660.00 | | 59 899.00 |
DL TOTAL (I) | 608 485.00 | 553 586.00 | | 608 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 736.00 | 367 924.00 | | 323 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 754.00 | 35 509.00 | | 23 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 550.00 | 250 400.00 | | 121 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 283.00 | 244 543.00 | | 196 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 432.00 | | |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 879.00 | 917 809.00 | | 665 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 364.00 | 1 481 395.00 | | 1 274 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 880.00 | 323 736.00 | | 285 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 178 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 098 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 277 146.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | 37 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 235 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 762.00 | 45.00 | | 10 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 762.00 | 184 831.00 | | 10 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | 50 169.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 39 319.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 802.00 | 3 284 024.00 | | 2 331 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 903.00 | 3 084 364.00 | | 2 271 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 899.00 | 199 660.00 | | 59 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 323.00 | 11 344.00 | | 3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 334.00 | | 21 556.00 | 1 067 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 444.00 | | 21 556.00 | 988 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 842.00 | 48 280.00 | | 787 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 801.00 | 48 280.00 | | 748 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
UX Autres créances clients | 505 636.00 | 505 636.00 | | 505 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 736.00 | 37 855.00 | 255 880.00 | 323 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VP Divers | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 283.00 | 196 283.00 | | 196 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 885.00 | 610 067.00 | 32 819.00 | 642 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 879.00 | 379 999.00 | 255 880.00 | 665 879.00 |