| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 860.00 | 110 528.00 | 42 332.00 | 152 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 188 911.00 | 107 016.00 | 81 894.00 | 188 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 544.00 | 223 221.00 | 101 323.00 | 324 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 558.00 | 122 677.00 | 37 881.00 | 160 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 957.00 | 563 442.00 | 277 516.00 | 840 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 296.00 | 563 442.00 | 419 854.00 | 983 296.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -842 228.00 | -805 658.00 | | -842 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 853.00 | -36 569.00 | | -854 853.00 |
DL TOTAL (I) | -1 695 081.00 | -840 228.00 | | -1 695 081.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 258.00 | 2 018 768.00 | | 1 927 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 857.00 | 10 080.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 093.00 | 83 146.00 | | 71 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 032.00 | 91 079.00 | | 91 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 797.00 | 4 624.00 | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 935.00 | 2 207 697.00 | | 2 110 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 854.00 | 1 382 470.00 | | 419 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 1 750 569.00 | | 1 750 569.00 | 1 750 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 571.00 | | 1 750 571.00 | 1 750 571.00 |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 398.00 | 16 396.00 | | 21 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 990.00 | | | 267 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 388.00 | 16 396.00 | | 300 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079 894.00 | | | 1 079 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 894.00 | | | 1 079 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779 506.00 | 16 396.00 | | -779 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 832.00 | 1 827 912.00 | | 2 051 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 685.00 | 1 864 481.00 | | 2 906 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 853.00 | -36 569.00 | | -854 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 356.00 | | 194 387.00 | 2 022 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 607.00 | | | 261 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079 894.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980.00 | 1 373 806.00 | 840 957.00 | 1 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 261 607.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 32 305.00 | 674 013.00 | 1 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 722.00 | | 38 576.00 | 669 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 168.00 | | 155 811.00 | 924 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 180.00 | 74 174.00 | 293 912.00 | 783 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 607.00 | | 261 607.00 | 261 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 773.00 | 13 754.00 | | 96 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 799.00 | 60 420.00 | 32 305.00 | 424 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 11 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 11 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 258.00 | 1 927 258.00 | | 1 927 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 518.00 | | | 80 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 935.00 | 2 110 935.00 | | 2 110 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |