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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 860.00 | 150 058.00 | 2 802.00 | 152 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 191 743.00 | 142 994.00 | 48 748.00 | 191 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 995.00 | 257 660.00 | 74 335.00 | 331 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 122.00 | 146 263.00 | 14 859.00 | 161 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 794.00 | 696 976.00 | 154 818.00 | 851 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BZ Autres créances | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 898.00 | | 161 898.00 | 161 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 693.00 | 696 976.00 | 316 717.00 | 1 013 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 979 438.00 | -1 843 176.00 | | -1 979 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 400.00 | -136 262.00 | | -68 400.00 |
DL TOTAL (I) | -2 045 838.00 | -1 977 438.00 | | -2 045 838.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 823.00 | 2 117 784.00 | | 2 175 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 507.00 | 10 558.00 | | 51 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 706.00 | 60 429.00 | | 65 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 827.00 | 80 166.00 | | 59 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 780.00 | 5 197.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 555.00 | 2 293 804.00 | | 2 360 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 717.00 | 318 366.00 | | 316 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 1 953 936.00 | | 1 953 936.00 | 1 953 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 981.00 | | 1 953 981.00 | 1 953 981.00 |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 647.00 | |
GE Autres charges | | | 143 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 015.00 | 26 851.00 | | 25 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 385.00 | 7 600.00 | | 6 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 400.00 | 34 451.00 | | 31 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 753.00 | 114 168.00 | | 95 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 032.00 | 116 105.00 | | 109 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 632.00 | -81 654.00 | | -77 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 744.00 | 1 850 779.00 | | 1 985 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 144.00 | 1 987 041.00 | | 2 054 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 400.00 | -136 262.00 | | -68 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 392.00 | | 103 044.00 | 876 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 753.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 642.00 | 851 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 889.00 | 684 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 447.00 | | 7 301.00 | 709 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 95 743.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 217.00 | 59 647.00 | 31 889.00 | 669 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 959.00 | 13 099.00 | | 136 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 258.00 | 46 548.00 | 31 889.00 | 532 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 780.00 | 4 760.00 | | 4 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VB T. V. A. | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 823.00 | 2 175 823.00 | | 2 175 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |