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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 860.00 | 136 959.00 | 15 901.00 | 152 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 192 530.00 | 136 340.00 | 56 189.00 | 192 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 083.00 | 260 829.00 | 93 254.00 | 354 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 834.00 | 135 089.00 | 27 746.00 | 162 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 392.00 | 669 217.00 | 207 175.00 | 876 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 583.00 | 669 217.00 | 318 366.00 | 987 583.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 176.00 | -1 697 081.00 | | -1 843 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 262.00 | -146 095.00 | | -136 262.00 |
DL TOTAL (I) | -1 977 438.00 | -1 841 176.00 | | -1 977 438.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 671.00 | 14 237.00 | | 19 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 784.00 | 2 038 654.00 | | 2 117 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 558.00 | 5 807.00 | | 10 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 429.00 | 72 470.00 | | 60 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | 93 627.00 | | 80 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 197.00 | 5 190.00 | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 804.00 | 2 232 069.00 | | 2 293 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 366.00 | 392 893.00 | | 318 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 1 816 173.00 | | 1 816 173.00 | 1 816 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 225.00 | | 1 816 225.00 | 1 816 225.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 013.00 | |
GE Autres charges | | | 131 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 851.00 | 17 976.00 | | 26 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 5 500.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 451.00 | 25 476.00 | | 34 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 168.00 | 82 583.00 | | 114 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 105.00 | 85 583.00 | | 116 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 654.00 | -60 107.00 | | -81 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 779.00 | 1 765 498.00 | | 1 850 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 041.00 | 1 911 593.00 | | 1 987 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 262.00 | -146 095.00 | | -136 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 840.00 | | 169 997.00 | 859 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 168.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 445.00 | 876 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 277.00 | 709 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 895.00 | | 55 829.00 | 692 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 114 168.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 545.00 | 86 013.00 | 37 341.00 | 620 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 860.00 | 13 099.00 | | 123 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 685.00 | 72 914.00 | 37 341.00 | 496 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 784.00 | 2 117 784.00 | | 2 117 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |