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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 860.00 | 152 860.00 | | 152 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 194 148.00 | 151 791.00 | 42 357.00 | 194 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 510.00 | 267 239.00 | 70 272.00 | 337 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 861.00 | 154 540.00 | 6 321.00 | 160 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 453.00 | 726 430.00 | 133 024.00 | 859 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
BZ Autres créances | 116 496.00 | | 116 496.00 | 116 496.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 724.00 | | 329 724.00 | 329 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 178.00 | 726 430.00 | 462 748.00 | 1 189 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 047 838.00 | -1 979 438.00 | | -2 047 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 142.00 | -68 400.00 | | -196 142.00 |
DL TOTAL (I) | -2 241 980.00 | -2 045 838.00 | | -2 241 980.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 917.00 | 2 175 823.00 | | 2 523 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 116.00 | 51 507.00 | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 949.00 | 65 706.00 | | 84 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 859.00 | 59 827.00 | | 65 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 894.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 17.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 971.00 | 4 780.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 728.00 | 2 360 555.00 | | 2 702 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 748.00 | 316 717.00 | | 462 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 1 424 218.00 | | 1 424 218.00 | 1 424 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 232.00 | | 1 424 232.00 | 1 424 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 181.00 | |
GE Autres charges | | | 98 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | 25 015.00 | | 4 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | 31 400.00 | | 4 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 109 032.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 842.00 | -77 632.00 | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 018.00 | 1 985 744.00 | | 1 432 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 160.00 | 2 054 144.00 | | 1 628 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 142.00 | -68 400.00 | | -196 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 794.00 | | 22 052.00 | 851 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 393.00 | 859 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 393.00 | 692 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 859.00 | | 22 052.00 | 684 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 976.00 | 42 181.00 | 12 727.00 | 696 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 058.00 | 2 802.00 | | 150 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 918.00 | 39 379.00 | 12 727.00 | 546 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 086.00 | 276 086.00 | | 276 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VB T. V. A. | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 831.00 | 2 247 831.00 | | 2 247 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VP Divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 101.00 | 325 101.00 | | 325 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 728.00 | 2 702 728.00 | | 2 702 728.00 |