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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 860.00 | 152 860.00 | | 152 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 154 470.00 | | 154 470.00 | 154 470.00 |
AP Constructions | 737 955.00 | 178 275.00 | 559 680.00 | 737 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 282.00 | 284 058.00 | 57 225.00 | 341 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 861.00 | 156 336.00 | 4 525.00 | 160 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 303.00 | 771 529.00 | 806 774.00 | 1 578 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 311 969.00 | | 311 969.00 | 311 969.00 |
CF Disponibilités | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 273.00 | | 326 273.00 | 326 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 576.00 | 771 529.00 | 1 133 047.00 | 1 904 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 243 980.00 | -2 047 838.00 | | -2 243 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 368.00 | -196 142.00 | | 387 368.00 |
DK Provisions réglementées | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 788 682.00 | -2 241 980.00 | | -1 788 682.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 176.00 | 2 523 917.00 | | 2 032 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 301.00 | 10 116.00 | | 18 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 538.00 | 84 949.00 | | 83 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 508.00 | 65 859.00 | | 92 508.00 |
EA Autres dettes | 690 200.00 | 150.00 | | 690 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 506.00 | 4 971.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 229.00 | 2 702 728.00 | | 2 921 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 047.00 | 462 748.00 | | 1 133 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 1 924 749.00 | | 1 924 749.00 | 1 924 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 807.00 | | 1 924 807.00 | 1 924 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 099.00 | |
GE Autres charges | | | 143 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 882.00 | 4 508.00 | | 16 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 382.00 | 4 508.00 | | 18 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 930.00 | 1 665.00 | | 65 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 930.00 | 1 665.00 | | 65 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 548.00 | 2 842.00 | | -47 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 526.00 | 1 432 018.00 | | 1 972 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 158.00 | 1 628 160.00 | | 1 585 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 368.00 | -196 142.00 | | 387 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 453.00 | | 718 850.00 | 859 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 519.00 | | 718 850.00 | 692 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 430.00 | 45 100.00 | 1.00 | 726 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 860.00 | | | 152 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 570.00 | 45 100.00 | 1.00 | 573 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 65 930.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 1 500.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 65 930.00 | 1 500.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 930.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 501.00 | 708 501.00 | | 708 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VC Groupe et associés | 284 728.00 | 284 728.00 | | 284 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 032 176.00 | 2 032 176.00 | | 2 032 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 264.00 | 314 264.00 | | 314 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 229.00 | 2 921 229.00 | | 2 921 229.00 |