| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 860.00 | 123 860.00 | 29 000.00 | 152 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 191 875.00 | 122 045.00 | 69 830.00 | 191 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 804.00 | 249 086.00 | 75 718.00 | 324 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 216.00 | 125 554.00 | 50 663.00 | 176 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 840.00 | 620 545.00 | 239 295.00 | 859 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 598.00 | | 153 598.00 | 153 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 438.00 | 620 545.00 | 392 893.00 | 1 013 438.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 081.00 | -842 228.00 | | -1 697 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 095.00 | -854 853.00 | | -146 095.00 |
DL TOTAL (I) | -1 841 176.00 | -1 695 081.00 | | -1 841 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 237.00 | 10 716.00 | | 14 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 654.00 | 1 927 258.00 | | 2 038 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | 4 857.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 71 093.00 | | 72 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 627.00 | 91 032.00 | | 93 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 182.00 | | 2 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 190.00 | 4 797.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 069.00 | 2 110 935.00 | | 2 232 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 893.00 | 419 854.00 | | 392 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 738 942.00 | | 1 738 942.00 | 1 738 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 942.00 | | 1 738 942.00 | 1 738 942.00 |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 976.00 | 21 398.00 | | 17 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 267 990.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 476.00 | 300 388.00 | | 25 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 583.00 | 1 079 894.00 | | 82 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 583.00 | 1 079 894.00 | | 85 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 107.00 | -779 506.00 | | -60 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 498.00 | 2 051 832.00 | | 1 765 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 593.00 | 2 906 685.00 | | 1 911 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 095.00 | -854 853.00 | | -146 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 957.00 | | 120 421.00 | 840 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 583.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 538.00 | 859 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 955.00 | 692 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 860.00 | | | 166 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 013.00 | | 37 838.00 | 674 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 82 583.00 | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 442.00 | 76 059.00 | 18 955.00 | 563 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 528.00 | 13 332.00 | | 110 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 914.00 | 62 726.00 | 18 955.00 | 452 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 654.00 | 2 038 654.00 | | 2 038 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 972.00 | 116 972.00 | | 116 972.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 069.00 | 2 232 069.00 | | 2 232 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |