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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 021.00 | 617.00 | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 149 759.00 | 11 556.00 | 138 202.00 | 149 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 706.00 | 37 144.00 | 23 562.00 | 60 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 060.00 | 408 937.00 | 246 122.00 | 655 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 720.00 | 462 659.00 | 651 060.00 | 1 113 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 758.00 | | 153 758.00 | 153 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 635.00 | | 905 635.00 | 905 635.00 |
BZ Autres créances | 317 141.00 | | 317 141.00 | 317 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 410 665.00 | | 410 665.00 | 410 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 616.00 | | 1 865 616.00 | 1 865 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 336.00 | 462 659.00 | 2 516 677.00 | 2 979 336.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 267 098.00 | | | 267 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 147.00 | | | 302 147.00 |
DL TOTAL (I) | 899 246.00 | | | 899 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 458.00 | | | 188 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 299.00 | | | 280 299.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 144.00 | | | 984 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 430.00 | | | 1 617 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 677.00 | | | 2 516 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 977.00 | | | 1 603 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 043.00 | | 3 637 043.00 | 3 637 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 043.00 | | 3 637 043.00 | 3 637 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 582.00 | | | 131 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 370.00 | | | 3 693 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 223.00 | | | 3 391 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 147.00 | | | 302 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 276.00 | 539 668.00 | | 678 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 076.00 | 22 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 224.00 | 1 113 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 028.00 | 225 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 120.00 | 865 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 428.00 | 230 239.00 | | 49 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 343.00 | 298 304.00 | | 612 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 506.00 | 11 125.00 | | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 974.00 | 270 282.00 | 91 595.00 | 283 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 480.00 | 38 569.00 | 54 028.00 | 20 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 494.00 | 231 713.00 | 37 568.00 | 263 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 145.00 | 984 145.00 | | 984 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 787.00 | 71 333.00 | 13 454.00 | 84 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 628.00 | 1 226 193.00 | 14 435.00 | 1 240 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 431.00 | 1 603 977.00 | 13 454.00 | 1 617 431.00 |