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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 947.00 | 4 924.00 | 3 022.00 | 7 947.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051 800.00 | 13 125.00 | 1 038 675.00 | 1 051 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
AP Constructions | 340 528.00 | 95 642.00 | 244 886.00 | 340 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 592.00 | 61 528.00 | 10 063.00 | 71 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 576.00 | 729 306.00 | 441 269.00 | 1 170 576.00 |
AX Avances et acomptes | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 837.00 | 904 527.00 | 2 115 310.00 | 3 019 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 632.00 | | 378 632.00 | 378 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 624.00 | | 1 089 624.00 | 1 089 624.00 |
BZ Autres créances | 533 931.00 | | 533 931.00 | 533 931.00 |
CF Disponibilités | 311 947.00 | | 311 947.00 | 311 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 169.00 | | 2 356 169.00 | 2 356 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 007.00 | 904 527.00 | 4 471 479.00 | 5 376 007.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 126.00 | | | 1 235 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 230.00 | | | 445 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 357.00 | | | 2 010 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 438.00 | | | 529 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622 607.00 | | | 1 622 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 122.00 | | | 2 461 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 479.00 | | | 4 471 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 614.00 | | | 2 180 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 885 309.00 | | 5 885 309.00 | 5 885 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 309.00 | | 5 885 309.00 | 5 885 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 990.00 | |
GE Autres charges | | | 82 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 645.00 | | | 6 039 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 414.00 | | | 5 594 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 230.00 | | | 445 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 611.00 | 521 061.00 | | 2 528 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 834.00 | 3 019 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 834.00 | 1 656 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 348.00 | 40 159.00 | | 1 278 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 543.00 | 469 702.00 | | 1 216 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 719.00 | 11 200.00 | | 33 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 097.00 | 283 990.00 | 19 560.00 | 640 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 470.00 | 6 580.00 | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 627.00 | 277 410.00 | 19 560.00 | 628 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 430.00 | 141 430.00 | | 141 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 622 608.00 | 1 622 608.00 | | 1 622 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 625.00 | 1 089 625.00 | | 1 089 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 439.00 | 248 931.00 | 280 508.00 | 529 439.00 |
VI Groupe et associés | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 932.00 | 533 932.00 | | 533 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 268.00 | 1 665 589.00 | 34 679.00 | 1 700 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 122.00 | 2 180 614.00 | 280 508.00 | 2 461 122.00 |