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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 988.00 | 2 677.00 | 30 310.00 | 32 988.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051 800.00 | 17 500.00 | 1 034 300.00 | 1 051 800.00 |
AP Constructions | 402 831.00 | 136 373.00 | 266 458.00 | 402 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 302.00 | 48 545.00 | 28 756.00 | 77 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 509.00 | 695 608.00 | 575 900.00 | 1 271 509.00 |
AX Avances et acomptes | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 513.00 | 900 706.00 | 2 329 807.00 | 3 230 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 995.00 | | 318 995.00 | 318 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 944.00 | | 696 944.00 | 696 944.00 |
BZ Autres créances | 314 603.00 | | 314 603.00 | 314 603.00 |
CF Disponibilités | 1 136 516.00 | | 1 136 516.00 | 1 136 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 060.00 | | 2 474 060.00 | 2 474 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 574.00 | 900 706.00 | 4 803 868.00 | 5 704 574.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 861.00 | | | 1 326 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 667.00 | | | 531 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 528.00 | | | 2 188 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 532.00 | | | 280 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 856.00 | | | 278 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 269.00 | | | 223 269.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823 803.00 | | | 1 823 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 339.00 | | | 2 615 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 868.00 | | | 4 803 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 116.00 | | | 2 559 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900 766.00 | | 5 900 766.00 | 5 900 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 766.00 | | 5 900 766.00 | 5 900 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 821.00 | |
GE Autres charges | | | 205 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 283.00 | | | 191 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 283.00 | | | 191 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 458.00 | | | 134 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 075.00 | | | 135 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 482.00 | | | 194 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 636.00 | | | 6 190 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 969.00 | | | 5 658 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 667.00 | | | 531 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 838.00 | | 756 252.00 | 3 019 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 576.00 | 3 230 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 889.00 | 1 304 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 687.00 | 1 877 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 507.00 | | 30 170.00 | 1 318 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 411.00 | | 722 598.00 | 1 656 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 919.00 | | 3 484.00 | 44 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 527.00 | 294 822.00 | 298 643.00 | 904 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | 7 257.00 | 5 129.00 | 18 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 478.00 | 287 564.00 | 293 514.00 | 886 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 856.00 | 278 856.00 | | 278 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823 804.00 | 1 823 804.00 | | 1 823 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
UX Autres créances clients | 696 944.00 | 696 944.00 | | 696 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 532.00 | 224 309.00 | 56 223.00 | 280 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 906.00 | | | 248 906.00 |
VP Divers | 314 603.00 | 314 603.00 | | 314 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 598.00 | 201 598.00 | | 201 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 711.00 | 1 018 548.00 | 38 163.00 | 1 056 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 340.00 | 2 559 117.00 | 56 223.00 | 2 615 340.00 |