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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 019.00 | 19 176.00 | 52 842.00 | 72 019.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051 800.00 | 21 875.00 | 1 029 925.00 | 1 051 800.00 |
AP Constructions | 410 188.00 | 167 462.00 | 242 725.00 | 410 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 179.00 | 54 357.00 | 48 822.00 | 103 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 371.00 | 728 449.00 | 762 922.00 | 1 491 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 010.00 | 991 321.00 | 2 588 689.00 | 3 580 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 042.00 | | 404 042.00 | 404 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 492.00 | | 1 033 492.00 | 1 033 492.00 |
BZ Autres créances | 183 534.00 | | 183 534.00 | 183 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 089 719.00 | | 1 089 719.00 | 1 089 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 695.00 | | 2 920 695.00 | 2 920 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 706.00 | 991 321.00 | 5 509 385.00 | 6 500 706.00 |
CU Autres participations | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 491.00 | | | 1 514 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 920.00 | | | 602 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 412.00 | | | 2 447 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 276.00 | | | 365 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 704.00 | | | 421 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 448.00 | | | 298 448.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971 889.00 | | | 1 971 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 972.00 | | | 3 061 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 385.00 | | | 5 509 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 829.00 | | | 2 898 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 954 653.00 | | 6 954 653.00 | 6 954 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 653.00 | | 6 954 653.00 | 6 954 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 111.00 | |
GE Autres charges | | | 12 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 130.00 | | | 170 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 130.00 | | | 170 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 733.00 | | | 132 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 527.00 | | | 207 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 695.00 | | | 7 238 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 774.00 | | | 6 635 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 920.00 | | | 602 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 513.00 | | 893 754.00 | 3 230 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 3 348.00 | 56 451.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 479.00 | 417 777.00 | 3 580 010.00 | 126 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | 1 518 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 679.00 | 413 410.00 | 2 004 739.00 | 125 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 788.00 | | 215 050.00 | 1 304 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 322.00 | | 666 507.00 | 1 877 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 403.00 | | 12 196.00 | 48 403.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 706.00 | 373 111.00 | 282 496.00 | 900 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | 21 893.00 | 1 019.00 | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 529.00 | 351 218.00 | 281 477.00 | 880 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 705.00 | 421 705.00 | | 421 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 449.00 | 298 449.00 | | 298 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 971 890.00 | 1 971 890.00 | | 1 971 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 492.00 | 1 033 492.00 | | 1 033 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 277.00 | 202 134.00 | 163 143.00 | 365 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 234.00 | | | 371 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 490.00 | | | 286 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 945.00 | 1 226 934.00 | 47 012.00 | 1 273 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 973.00 | 2 898 830.00 | 163 143.00 | 3 061 973.00 |