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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 2 719.00 | 3 828.00 | 6 548.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051 800.00 | 8 750.00 | 1 043 050.00 | 1 051 800.00 |
AP Constructions | 281 834.00 | 61 121.00 | 220 713.00 | 281 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 242.00 | 53 889.00 | 10 353.00 | 64 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 466.00 | 513 616.00 | 356 849.00 | 870 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 610.00 | 640 096.00 | 1 888 514.00 | 2 528 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 412.00 | | 261 412.00 | 261 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 041.00 | | 1 315 041.00 | 1 315 041.00 |
BZ Autres créances | 361 147.00 | | 361 147.00 | 361 147.00 |
CF Disponibilités | 651 190.00 | | 651 190.00 | 651 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 530.00 | | 2 595 530.00 | 2 595 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 141.00 | 640 096.00 | 4 484 044.00 | 5 124 141.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 703 036.00 | | | 703 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 820.00 | | | 655 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 856.00 | | | 1 688 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 333.00 | | | 795 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 931.00 | | | 232 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 597.00 | | | 63 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
EA Autres dettes | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471 155.00 | | | 1 471 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 188.00 | | | 2 795 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 044.00 | | | 4 484 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 749.00 | | | 2 265 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 395 041.00 | | 5 395 041.00 | 5 395 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 041.00 | | 5 395 041.00 | 5 395 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 300.00 | |
GE Autres charges | | | 80 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 634.00 | | | 254 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 553 083.00 | | | 5 553 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 263.00 | | | 4 897 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 820.00 | | | 655 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 944.00 | | 1 421 716.00 | 1 176 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 319.00 | 33 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 050.00 | 2 528 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 730.00 | 1 216 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 529.00 | | 1 017 819.00 | 260 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 810.00 | | 391 463.00 | 892 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 604.00 | | 12 434.00 | 23 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 786.00 | 224 301.00 | 33 990.00 | 449 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 6 184.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 501.00 | 218 116.00 | 33 990.00 | 444 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 812.00 | 318 812.00 | | 318 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471 155.00 | 1 471 155.00 | | 1 471 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 041.00 | 1 315 041.00 | | 1 315 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 333.00 | 265 894.00 | 529 439.00 | 795 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 220.00 | | | 197 220.00 |
VP Divers | 361 148.00 | 361 148.00 | | 361 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 407.00 | 1 682 928.00 | 25 479.00 | 1 708 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 188.00 | 2 265 749.00 | 529 439.00 | 2 795 188.00 |