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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 910.00 | 4 618.00 | 5 529.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 4 375.00 | 30 625.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 181 316.00 | 31 549.00 | 149 766.00 | 181 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 106.00 | 45 143.00 | 5 963.00 | 51 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 387.00 | 367 808.00 | 292 578.00 | 660 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 944.00 | 449 786.00 | 727 157.00 | 1 176 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 027.00 | | 182 027.00 | 182 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 826.00 | | 963 826.00 | 963 826.00 |
BZ Autres créances | 355 752.00 | | 355 752.00 | 355 752.00 |
CF Disponibilités | 606 950.00 | | 606 950.00 | 606 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 539.00 | | 2 113 539.00 | 2 113 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 483.00 | 449 786.00 | 2 840 696.00 | 3 290 483.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 471 585.00 | | | 471 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 386.00 | | | 409 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 971.00 | | | 1 210 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 193.00 | | | 200 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 124 800.00 | | | 1 124 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 725.00 | | | 1 629 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 696.00 | | | 2 840 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 725.00 | | | 1 629 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 141 443.00 | | 4 141 443.00 | 4 141 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 443.00 | | 4 141 443.00 | 4 141 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 757.00 | |
GE Autres charges | | | 42 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 166.00 | | | 253 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 166.00 | | | 253 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 748.00 | | | 179 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 561.00 | | | 212 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 646.00 | | | 4 428 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 260.00 | | | 4 019 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 386.00 | | | 409 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 720.00 | | | 1 113 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 526.00 | | | 865 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 660.00 | 217 758.00 | 230 631.00 | 462 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | 5 503.00 | 5 239.00 | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 638.00 | 212 255.00 | 225 392.00 | 457 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 521.00 | 140 521.00 | | 140 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 904.00 | 201 904.00 | | 201 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124 801.00 | 1 124 801.00 | | 1 124 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
UX Autres créances clients | 963 827.00 | | | 963 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
VP Divers | 355 752.00 | | | 355 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 947.00 | 148 947.00 | | 148 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 046.00 | 1 324 561.00 | 15 485.00 | 1 340 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 726.00 | 1 629 726.00 | | 1 629 726.00 |