| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AH Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | 579.00 | 10 221.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 886.00 | 43 909.00 | 3 978.00 | 47 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 286.00 | 353 326.00 | 127 961.00 | 481 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 690.00 | 402 290.00 | 192 400.00 | 594 690.00 |
BT Marchandises | 344 518.00 | 4 775.00 | 339 743.00 | 344 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 286.00 | 8 517.00 | 117 768.00 | 126 286.00 |
BZ Autres créances | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CF Disponibilités | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 350.00 | 13 292.00 | 599 057.00 | 612 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 040.00 | 415 582.00 | 791 457.00 | 1 207 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 349.00 | 174 030.00 | | 185 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 333.00 | 11 319.00 | | -3 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 598.00 | 21 897.00 | | 14 598.00 |
DL TOTAL (I) | 213 114.00 | 223 746.00 | | 213 114.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 767.00 | 171 862.00 | | 240 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 422.00 | 153 377.00 | | 155 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 335.00 | 89 714.00 | | 95 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 924.00 | 102 890.00 | | 69 924.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 3 813.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 843.00 | 521 656.00 | | 564 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 457.00 | 760 402.00 | | 791 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 295.00 | 425 640.00 | | 493 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 929.00 | 656.00 | | 107 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 355.00 | | 41 034.00 | 598 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 698.00 | 594 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 698.00 | 539 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 638.00 | | 41 034.00 | 543 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 224.00 | 67 107.00 | 26 041.00 | 361 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 747.00 | 67 107.00 | 26 041.00 | 356 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 1 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 1 500.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 422.00 | 155 422.00 | | 155 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 335.00 | 95 335.00 | | 95 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 929.00 | 107 929.00 | | 107 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 838.00 | 61 290.00 | 63 228.00 | 132 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 560.00 | 189 284.00 | 10 276.00 | 199 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 843.00 | 493 295.00 | 63 228.00 | 564 843.00 |