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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AH Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | 1 659.00 | 9 141.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 343.00 | 45 246.00 | 4 096.00 | 49 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 324.00 | 387 555.00 | 92 769.00 | 480 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 185.00 | 438 938.00 | 156 247.00 | 595 185.00 |
BN En cours de production de biens | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BT Marchandises | 319 875.00 | 6 200.00 | 313 675.00 | 319 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 351.00 | 6 158.00 | 140 192.00 | 146 351.00 |
BZ Autres créances | 65 904.00 | | 65 904.00 | 65 904.00 |
CF Disponibilités | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 650.00 | 12 358.00 | 582 292.00 | 594 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 835.00 | 451 296.00 | 738 539.00 | 1 189 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 016.00 | 185 349.00 | | 182 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 044.00 | -3 333.00 | | 28 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 299.00 | 14 598.00 | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 233 859.00 | 213 114.00 | | 233 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 261.00 | 240 767.00 | | 166 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 996.00 | 155 422.00 | | 159 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 786.00 | 95 335.00 | | 108 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | 69 924.00 | | 59 235.00 |
EA Autres dettes | 10 402.00 | 3 396.00 | | 10 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 680.00 | 564 843.00 | | 504 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 539.00 | 791 457.00 | | 738 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 610.00 | 493 295.00 | | 49 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 173.00 | 107 929.00 | | 62 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 690.00 | | | 594 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 973.00 | | | 539 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 290.00 | 67 805.00 | 31 157.00 | 402 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 813.00 | 67 805.00 | 31 157.00 | 397 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 088.00 | 54 478.00 | 47 151.00 | 104 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
VP Divers | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 490.00 | 212 106.00 | 7 384.00 | 219 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 680.00 | 455 070.00 | 47 151.00 | 504 680.00 |