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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AH Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | 3 819.00 | 6 981.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 254.00 | 55 070.00 | 32 184.00 | 87 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 800.00 | 404 263.00 | 63 537.00 | 467 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 571.00 | 467 629.00 | 152 943.00 | 620 571.00 |
BN En cours de production de biens | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BT Marchandises | 317 907.00 | 500.00 | 317 407.00 | 317 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 009.00 | 17 540.00 | 112 468.00 | 130 009.00 |
BZ Autres créances | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CF Disponibilités | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 933.00 | 18 040.00 | 552 893.00 | 570 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 505.00 | 485 669.00 | 705 836.00 | 1 191 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 589.00 | 210 060.00 | | 232 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 877.00 | 22 530.00 | | -25 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 332.00 | 4 832.00 | | 4 332.00 |
DL TOTAL (I) | 227 544.00 | 253 921.00 | | 227 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 413.00 | 162 674.00 | | 161 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 334.00 | 157 100.00 | | 157 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 073.00 | 104 791.00 | | 97 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 495.00 | 73 935.00 | | 54 495.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | 2 787.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 291.00 | 501 287.00 | | 478 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 836.00 | 755 208.00 | | 705 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 736.00 | 445 322.00 | | 418 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 358.00 | 65 430.00 | | 59 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 679.00 | | 35 685.00 | 613 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 792.00 | 620 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 792.00 | 565 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 962.00 | | 35 685.00 | 558 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 150.00 | 36 530.00 | 25 051.00 | 456 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 674.00 | 36 530.00 | 25 051.00 | 451 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 130 009.00 | 108 979.00 | 21 030.00 | 130 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 055.00 | 42 500.00 | 59 556.00 | 102 055.00 |
VI Groupe et associés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 337.00 | 43 337.00 | | 43 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 763.00 | 162 649.00 | 21 114.00 | 183 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 291.00 | 418 736.00 | 59 556.00 | 478 291.00 |