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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AH Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | 5 979.00 | 4 821.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 885.00 | 67 799.00 | 35 085.00 | 102 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 187.00 | 428 822.00 | 58 365.00 | 487 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 801.00 | 507 077.00 | 148 724.00 | 655 801.00 |
BN En cours de production de biens | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BT Marchandises | 344 424.00 | 500.00 | 343 924.00 | 344 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 341.00 | 8 332.00 | 108 010.00 | 116 341.00 |
BZ Autres créances | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CF Disponibilités | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 845.00 | 8 832.00 | 638 013.00 | 646 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 646.00 | 515 909.00 | 786 737.00 | 1 302 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 246 080.00 | 206 713.00 | | 246 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 996.00 | 39 367.00 | | 11 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 332.00 | 3 832.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 277 908.00 | 266 412.00 | | 277 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 155.00 | 142 623.00 | | 142 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 270.00 | 155 877.00 | | 150 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 917.00 | 137 199.00 | | 129 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 608.00 | 86 804.00 | | 63 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
EA Autres dettes | 14 661.00 | 3 540.00 | | 14 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 829.00 | 526 044.00 | | 508 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 737.00 | 792 456.00 | | 786 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 288.00 | 412 059.00 | | 416 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 349.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 759.00 | | 53 804.00 | 628 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 762.00 | 655 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 762.00 | 600 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 936.00 | | 53 698.00 | 573 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 106.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 857.00 | 33 769.00 | 17 549.00 | 490 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 380.00 | 33 769.00 | 17 549.00 | 486 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 917.00 | 129 917.00 | | 129 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 116 341.00 | 106 361.00 | 9 980.00 | 116 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 775.00 | 49 234.00 | 92 542.00 | 141 775.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 624.00 | 200 348.00 | 10 276.00 | 210 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 829.00 | 416 288.00 | 92 542.00 | 508 829.00 |