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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AH Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | 4 899.00 | 5 901.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 934.00 | 61 229.00 | 28 705.00 | 89 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 202.00 | 420 252.00 | 52 950.00 | 473 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 760.00 | 490 857.00 | 137 903.00 | 628 760.00 |
BN En cours de production de biens | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BT Marchandises | 323 871.00 | 3 600.00 | 320 271.00 | 323 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 285.00 | 18 126.00 | 130 159.00 | 148 285.00 |
BZ Autres créances | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CF Disponibilités | 127 519.00 | | 127 519.00 | 127 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 278.00 | 21 726.00 | 654 552.00 | 676 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 038.00 | 512 583.00 | 792 456.00 | 1 305 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 713.00 | 232 589.00 | | 206 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 367.00 | -25 877.00 | | 39 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 832.00 | 4 332.00 | | 3 832.00 |
DL TOTAL (I) | 266 412.00 | 227 544.00 | | 266 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 623.00 | 161 413.00 | | 142 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 877.00 | 157 334.00 | | 155 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 199.00 | 97 073.00 | | 137 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 804.00 | 54 495.00 | | 86 804.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | 7 977.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 044.00 | 478 291.00 | | 526 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 456.00 | 705 836.00 | | 792 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 059.00 | 418 736.00 | | 412 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 59 358.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 571.00 | | 30 426.00 | 620 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 238.00 | 628 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 238.00 | 573 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 854.00 | | 30 320.00 | 565 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 106.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 629.00 | 34 517.00 | 28 289.00 | 467 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 152.00 | 34 517.00 | 28 289.00 | 463 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 804.00 | 82 818.00 | 3 986.00 | 86 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 337.00 | -2 337.00 | | -2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 148 285.00 | 125 878.00 | 22 407.00 | 148 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 274.00 | 32 275.00 | 103 671.00 | 142 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 595.00 | 164 998.00 | 22 597.00 | 187 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 043.00 | 412 058.00 | 107 657.00 | 526 043.00 |