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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AH Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
AN Terrains | 10 800.00 | 2 739.00 | 8 061.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 449.00 | 48 739.00 | 37 710.00 | 86 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 713.00 | 400 196.00 | 61 517.00 | 461 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 679.00 | 456 150.00 | 157 529.00 | 613 679.00 |
BN En cours de production de biens | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BT Marchandises | 323 435.00 | 7 300.00 | 316 135.00 | 323 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 099.00 | 12 491.00 | 128 608.00 | 141 099.00 |
BZ Autres créances | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CF Disponibilités | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 471.00 | 19 791.00 | 597 679.00 | 617 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 149.00 | 475 942.00 | 755 208.00 | 1 231 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 060.00 | 182 016.00 | | 210 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 530.00 | 28 044.00 | | 22 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 832.00 | 7 299.00 | | 4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 253 921.00 | 233 859.00 | | 253 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 674.00 | 166 261.00 | | 162 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 100.00 | 159 996.00 | | 157 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 791.00 | 108 786.00 | | 104 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 935.00 | 59 235.00 | | 73 935.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 10 402.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 287.00 | 504 680.00 | | 501 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 208.00 | 738 539.00 | | 755 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 965.00 | 49 610.00 | | 55 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 430.00 | 62 173.00 | | 65 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 185.00 | 66 810.00 | | 595 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 316.00 | 613 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 316.00 | 558 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 467.00 | 66 810.00 | | 540 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 938.00 | 58 292.00 | 41 079.00 | 438 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 461.00 | 58 292.00 | 41 079.00 | 434 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 100.00 | 157 100.00 | | 157 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 791.00 | 104 791.00 | | 104 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 141 099.00 | 118 378.00 | 22 721.00 | 141 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 244.00 | 41 279.00 | 55 965.00 | 97 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
VP Divers | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 971.00 | 197 167.00 | 22 805.00 | 219 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 287.00 | 445 322.00 | 55 965.00 | 501 287.00 |