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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 305.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 357.00 | |
BF Prêts | | | 15 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 740 995.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 559 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 323 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 627 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 707 709.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 468 484.00 | 393 484.00 | | 468 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 801.00 | 75 000.00 | | 312 801.00 |
DL TOTAL (I) | 891 286.00 | 578 485.00 | | 891 286.00 |
DP Provisions pour risques | 263 023.00 | 263 023.00 | | 263 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 023.00 | 263 023.00 | | 263 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 647.00 | 38 150.00 | | 38 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 850.00 | 166 033.00 | | 229 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 301.00 | 1 756 289.00 | | 2 081 301.00 |
EA Autres dettes | 203 602.00 | 227 247.00 | | 203 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 401.00 | 2 187 719.00 | | 2 553 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 709.00 | 3 029 226.00 | | 3 707 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 401.00 | 2 187 719.00 | | 2 553 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 323 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 396 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 179 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 777.00 | |
GE Autres charges | | | 89 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 816.00 | | | 116 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | 1 155.00 | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 693.00 | 1 155.00 | | 122 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 877.00 | -1 155.00 | | -5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 399.00 | 6 740 551.00 | | 9 513 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 597.00 | 6 665 551.00 | | 9 200 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 801.00 | 75 000.00 | | 312 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 333.00 | | 20 033.00 | 307 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 581.00 | 71 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 157.00 | 177 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 576.00 | 99 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 220.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 051.00 | | | 216 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 283.00 | | 18 813.00 | 86 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 902.00 | 4 239.00 | 12 109.00 | 104 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 902.00 | 3 324.00 | 12 109.00 | 104 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 850.00 | 229 850.00 | | 229 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 229.00 | 640 229.00 | | 640 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 939.00 | 488 939.00 | | 488 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 602.00 | 203 602.00 | | 203 602.00 |
UP Prêts | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 063.00 | | | 1 719 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
VB T. V. A. | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VI Groupe et associés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857 282.00 | | | 857 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 222.00 | 279 222.00 | | 279 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 643.00 | | | 658 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 143.00 | 3 282 580.00 | 137 562.00 | 3 420 143.00 |
VW T.V.A. | 672 911.00 | 672 911.00 | | 672 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 401.00 | 2 553 401.00 | | 2 553 401.00 |