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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 974.00 | 100 268.00 | 3 707.00 | 103 974.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 234.00 | 101 488.00 | 65 746.00 | 167 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 454.00 | 85 757.00 | 5 259 697.00 | 5 345 454.00 |
BZ Autres créances | 3 645 152.00 | | 3 645 152.00 | 3 645 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 997 609.00 | 85 757.00 | 8 911 852.00 | 8 997 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 843.00 | 187 245.00 | 8 977 598.00 | 9 164 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 283.00 | 952 764.00 | | 1 167 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 164.00 | 355 582.00 | | 273 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 447.00 | 1 418 347.00 | | 1 550 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 235 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 235 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 170.00 | 545 967.00 | | 317 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 051.00 | 567 425.00 | | 1 068 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778 601.00 | 1 888 245.00 | | 2 778 601.00 |
EA Autres dettes | 3 223 472.00 | 438 934.00 | | 3 223 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 427 151.00 | 3 480 427.00 | | 7 427 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 598.00 | 5 134 503.00 | | 8 977 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 715.00 | 3 480 427.00 | | 742 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 170.00 | 545 967.00 | | 317 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 817 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 817 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 331 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 980.00 | |
GE Autres charges | | | 384 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 236.00 | 5 448.00 | | 242 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 236.00 | 5 448.00 | | 242 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 736.00 | -5 448.00 | | -218 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 545 907.00 | 10 484 307.00 | | 11 545 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272 744.00 | 10 128 725.00 | | 11 272 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 164.00 | 355 582.00 | | 273 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 969.00 | | 4 630.00 | 177 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 365.00 | 57 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 365.00 | 167 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 474.00 | | 4 500.00 | 99 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 275.00 | | 130.00 | 72 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 328.00 | 2 152.00 | | 99 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 108.00 | 2 152.00 | | 98 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 729.00 | 235 729.00 | | 235 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 729.00 | 235 729.00 | | 235 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 051.00 | 1 068 051.00 | | 1 068 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 955.00 | 530 955.00 | | 530 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 363.00 | 1 002 363.00 | | 1 002 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223 472.00 | 3 223 472.00 | | 3 223 472.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 139 851.00 | 5 139 851.00 | | 5 139 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 603.00 | | 205 603.00 | 205 603.00 |
VB T. V. A. | 210 459.00 | 210 459.00 | | 210 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 170.00 | 317 170.00 | | 317 170.00 |
VI Groupe et associés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089 777.00 | 1 089 777.00 | | 1 089 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 839.00 | 181 839.00 | | 181 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344 856.00 | 2 344 856.00 | | 2 344 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006 649.00 | 8 792 006.00 | 214 643.00 | 9 006 649.00 |
VW T.V.A. | 1 063 443.00 | 1 063 443.00 | | 1 063 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 427 151.00 | 7 427 151.00 | | 7 427 151.00 |